Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,51 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.05.2024 Ausschüttend | 4,610 EUR |
11.05.2023 Ausschüttend | 3,700 EUR |
12.05.2022 Ausschüttend | 3,830 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 4,03 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 3,99 % |
ExxonMobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 3,68 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 3,33 % |
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007 | 2,45 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,20 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,15 % |
Qualcomm Aktie · WKN 883121 · ISIN US7475251036 | 2,10 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 2,08 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 2,00 % |
Summe: | 28,01 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,51 % | Union Investment | – |
EUR | Ausschüttend | – | 1,86 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Name | Perf. akt. 5 Jahr | Fondsvolumen in EUR | Laufende Kosten | Ausgabeaufschlag | Morningstar-Rating |
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+27,86 % | 20,06 Mrd. | 1,45 % | 5,00 % | ||
+43,95 % | 11,35 Mrd. | 1,89 % | 5,25 % | ||
+61,28 % | 5,10 Mrd. | 1,81 % | 5,00 % | ||
+68,74 % | 3,96 Mrd. | 1,73 % | 5,00 % | ||
+68,73 % | 3,96 Mrd. | 1,73 % | 5,00 % | ||
+20,39 % | 3,75 Mrd. | 1,69 % | 4,00 % | ||
+48,47 % | 3,00 Mrd. | 1,92 % | 4,00 % | ||
+38,23 % | 2,71 Mrd. | 1,59 % | 5,00 % | ||
+40,08 % | 2,22 Mrd. | 1,51 % | 5,00 % | ||
+38,02 % | 2,22 Mrd. | 1,86 % | – |
Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51% in Aktien börsennotierter, internationaler Unternehmen angelegt. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen oder sonstige Marktsegmente liegt für den Fonds grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Daneben können für den Fonds alle anderen gesetzlich zulässigen Werte erworben und abgeleitete Finanzinstrumente eingesetzt werden. Der Fonds kann auch von den in Kapitel 6 des Verkaufsprospektes aufgeführten Techniken und Instrumenten zum Management von Kreditrisiken Gebrauch machen sowie zu Investitionszwecken oder zur Absicherung Derivate sowie, Techniken und Instrumente für die effiziente Portfolioverwaltung einsetzen Darüber hinaus können bis zu 49% des Fondsvermögens in Bankguthaben und/oder in Geldmarktinstrumente angelegt werden, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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131,760 EUR +0,750 EUR · +0,57 % gestern, 09:39:00 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 132,034 EUR -0,083 EUR · -0,06 % 15.04.2024, 19:30:56 · 0 Stk. | |||||
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