PRIME VALUES Income - EUR DIS
- WKN
- 986054
- ISIN
- AT0000973029
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,93 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.02.2025 Ausschüttend | 1,300 EUR |
15.02.2024 Ausschüttend | 1,400 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 1,400 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu PRIME VALUES Income - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 2022 (15.05.2038) Anleihe · WKN 110259 · ISIN DE0001102598 | 8,66 % |
OEsterreich, Republik EO-Bundesanl. 2013(34) Anleihe · WKN A1HJL6 · ISIN AT0000A10683 | 6,89 % |
Irland EO-Treasury Bonds 2018(31) Anleihe · WKN A2RS2Q · ISIN IE00BFZRQ242 | 6,46 % |
Spanien EO-Obligaciones 2024(34) Anleihe · WKN A3LZRV · ISIN ES0000012N35 | 5,62 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LG8A · ISIN FI4000550249 | 4,71 % |
AXA S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) Anleihe · WKN A0DEGR · ISIN XS0203470157 | 4,36 % |
AEGON N.V. DL-FLR Nts 2004(14/Und.) Anleihe · WKN A0DAFY · ISIN NL0000116168 | 3,10 % |
PRIME VALUES Growth - R EUR DIS Fonds · WKN 987852 · ISIN AT0000803689 | 2,92 % |
Rexel S.A. EO-Notes 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LM6X · ISIN XS2655993033 | 2,72 % |
ING GROEP N.V. 4.25%-FRN LT2 26/08/35 EUR Anleihe · WKN A3L23D · ISIN XS2886191589 | 2,69 % |
| Summe: | 48,13 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,93 % | nein | – |
| CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,98 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,08 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,09 % | nein | 200.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu PRIME VALUES Income - EUR DIS
Fondsstrategie zu PRIME VALUES Income - EUR DIS
Der PRIME VALUES Income ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist laufende Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei die Selektion ethisch hochwertiger Unternehmen durch ein unabhängiges Berater- und Expertenteam mittels eigens entwickelter Methoden erfolgt. Der PRIME VALUES Income investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Der PRIME VALUES Growth darf auch in strukturierte Produkte investieren, wobei als Basiswerte insbesondere Aktien, Veranlagungen mit Rohstoffbezug, bzw. Indices auf die genannten Basiswerte in Betracht kommen. Veranlagungen mit Rohstoffbezug dürfen bis max. 30% des Fondsvermögens erworben werden.
Stammdaten zu PRIME VALUES Income - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 128,650 EUR +0,050 EUR · +0,04 % gestern, 22:00:01 · unbekannt | +0,050 EUR · +0,04 % | 127,376 EUR gestern, 22:00:01 · unbekannt | 129,923 EUR gestern, 22:00:01 · unbekannt | 2,547 EUR 1,96 % |
Frankfurt verzögert | – | 127,123 EUR -1,374 EUR · -1,07 % gestern, 09:46:34 · 0 Stk. | -1,374 EUR · -1,07 % | |||
KVG Echtzeit | – | 128,650 EUR +0,050 EUR · +0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,050 EUR · +0,04 % | 128,650 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 132,510 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 3,860 EUR 2,91 % |
gettex Echtzeit | – | 129,000 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 22:47:27 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 127,376 EUR gestern, 22:00:02 · 400 Stk. | 129,923 EUR gestern, 22:00:02 · 390 Stk. | 2,547 EUR 1,96 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PRIME VALUES Income - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,67 % | 4,96 % | 4,57 % | 4,35 % | 4,13 % | 4,14 % |
| Maximaler Verlust | -0,68 % | -3,17 % | -6,80 % | -6,90 % | -14,02 % | -14,02 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 55,00 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 129,44 | 129,44 | 134,38 | 134,38 | 142,95 | 146,94 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 128,19 | 124,03 | 124,03 | 120,20 | 120,20 | 120,20 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 128,86 | 127,59 | 130,16 | 127,17 | 130,95 | 134,75 |
Performance-Kennzahlen zu PRIME VALUES Income - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,05 % | +1,23 % | +0,44 % | +6,04 % | +2,01 % | +0,03 % |
| Relativer Return | +1,64 % | -0,59 % | -4,32 % | -28,97 % | -46,16 % | -63,00 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,64 % | -0,20 % | -0,37 % | -0,95 % | -1,03 % | -0,83 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,08 % | +3,05 % | +5,14 % | -11,61 % | +4,24 % | -0,45 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,58 % | +0,07 % | +0,17 % | +0,01 % | +0,17 % | -0,20 % |
| Excess Return | -2,66 % | +0,65 % | +2,34 % | +0,18 % | +3,42 % | -8,70 % |