Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

PRIME VALUES Income - EUR ACC

WKN: A2DMFR
A2DMFR

ISIN: AT0000A1U107
AT0000A1U107

Emittent: Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft

WKN: A2DMFR
A2DMFR

Emittent: Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft

ISIN: AT0000A1U107
AT0000A1U107

gestern, 08:00:00 • KVG

106,700 EUR

-0,290 EUR-0,27 %

Geld

106,700 EUR

Brief

109,910 EUR

Fondsvolumen

75,13 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,40 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,03 %
Laufende Kosten	1,40 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PRIME VALUES Income - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Corp.	1,14 %
Advanced Micro Devices Inc.	1,13 %
SAP SE	1,10 %
Icon PLC	1,07 %
L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'É	1,06 %
Summe:	5,50 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1U107 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,40 %	nein	–
AT0000973037	CHF	Ausschüttend	3,00 %	2,00 %	nein	–
AT0000973029	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,90 %	nein	–
AT0000A153J0	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,10 %	nein	200.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu PRIME VALUES Income - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu PRIME VALUES Income - EUR ACC

Der PRIME VALUES Income ist ein gemischter Fonds, der darauf ausgerichtet ist laufende Erträge sowie langfrist igen Kapitalzuwachs zu erzielen, wobei die Selektion ethisch hochwertiger Unternehmen durch ein unabhängiges Berater - und Expertenteam mittels eigens entwickelter Methoden erfolgt . Der PRIME VALUES Income investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Der PRIME VALUES Income darf auch in Wertpapiere investieren, deren Wertentwicklung und Abschichtungserlös von einem oder mehreren Referenzwerten abhängig ist . Als Referenzwerte kommen insbesondere internationale Aktien und Aktiengleichwertige Wertpapiere und Rohstoffe sowie Indizes auf die genannten Instrumente in Betracht . Veranlagungen mit Rohstoffbezug dürfen bis max. 30% des Fondsvermögens erworben werden.

Stammdaten zu PRIME VALUES Income - EUR ACC

KVG
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft
Fondsmanager/Anlageberater
Arete Ethik Invest AG
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Bank Gutmann AG

Fondsvolumen
75,13 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
19. Dezember 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	106,700 EUR -0,290 EUR · -0,27 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,290 EUR · -0,27 %	106,700 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	109,910 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,210 EUR 2,92 %

Risiko-Kennzahlen zu PRIME VALUES Income - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
4,63 %
3 Monate
4,35 %
1 Jahr
4,37 %
3 Jahre
4,10 %
5 Jahre
4,32 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,60 %
3 Monate
-2,31 %
1 Jahr
-3,70 %
3 Jahre
-13,27 %
5 Jahre
-13,27 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
107,14
3 Monate
107,47
1 Jahr
107,47
3 Jahre
113,71
5 Jahre
113,71
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
104,99
3 Monate
104,99
1 Jahr
98,27
3 Jahre
98,27
5 Jahre
98,27
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
106,31
3 Monate
106,37
1 Jahr
103,01
3 Jahre
104,77
5 Jahre
105,48
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,63 %	4,35 %	4,37 %	4,10 %	4,32 %	–
Maximaler Verlust	-0,60 %	-2,31 %	-3,70 %	-13,27 %	-13,27 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	47,22 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	107,14	107,47	107,47	113,71	113,71	–
Tiefstkurs (in EUR)	104,99	104,99	98,27	98,27	98,27	–
Durchschnittspreis (in EUR)	106,31	106,37	103,01	104,77	105,48	–

Performance-Kennzahlen zu PRIME VALUES Income - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,70 %
3 Monate
+0,77 %
1 Jahr
+5,91 %
3 Jahre
-1,76 %
5 Jahre
+2,99 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,72 %
3 Monate
-3,73 %
1 Jahr
-14,32 %
3 Jahre
-29,53 %
5 Jahre
-45,75 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,72 %
3 Monate
-1,26 %
1 Jahr
-1,28 %
3 Jahre
-0,97 %
5 Jahre
-1,01 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,32 %
2023
+5,61 %
2022
-11,20 %
2021
+4,72 %
2020
+0,05 %
2019
+9,19 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,43 %
2 Jahre
+0,43 %
3 Jahre
-0,03 %
4 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
+0,21 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,93 %
2 Jahre
+3,76 %
3 Jahre
-0,32 %
4 Jahre
+6,19 %
5 Jahre
+4,49 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,70 %	+0,77 %	+5,91 %	-1,76 %	+2,99 %	–
Relativer Return	-0,72 %	-3,73 %	-14,32 %	-29,53 %	-45,75 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,72 %	-1,26 %	-1,28 %	-0,97 %	-1,01 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,32 %	+5,61 %	-11,20 %	+4,72 %	+0,05 %	+9,19 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,43 %	+0,43 %	-0,03 %	+0,38 %	+0,21 %	–
Excess Return	+1,93 %	+3,76 %	-0,32 %	+6,19 %	+4,49 %	–