Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.
- WKN
- DBX0AC
- ISIN
- LU0290355717
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,11 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FRANKREICH 22/32 O.A.T. | 1,06 % |
BUNDANL.V.23/33 | 1,03 % |
REP. FSE 16-26 O.A.T. | 1,01 % |
BUNDANL.V.24/34 | 0,90 % |
BUNDANL.V.20/30 | 0,83 % |
REP. FSE 14-30 O.A.T. | 0,81 % |
REP. FSE 17-28 O.A.T. | 0,78 % |
REP. FSE 12-27 O.A.T. | 0,78 % |
REP. FSE 15-31 O.A.T. | 0,77 % |
BUNDANL.V.17/27 | 0,77 % |
Summe: | 8,74 % |
Anteilsklassen zu Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.
Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
---|---|---|---|---|---|
LU0290355717 (dieser ETF) | EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,11 % | |
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,11 % | ||
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,22 % | ||
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,22 % | – |
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Ratings zu Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.
ETF-Strategie zu Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX EUR SOVEREIGNS EUROZONE® Index (der 'Index') abzubilden. INDEXBESCHREIBUNG: Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. NEUGEWICHTUNG, BERECHNUNG UND VERWALTUNG DES INDEX: Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Stammdaten zu Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
2 Stk. | 222,300 EUR -0,520 EUR · -0,23 % heute, 13:15:11 · 0 Stk. | -0,520 EUR · -0,23 % | 222,360 EUR heute, 13:28:40 · 4.498 Stk. | 222,360 EUR heute, 13:28:40 · 4.498 Stk. | 0,000 EUR 0,00 % | |
273 Stk. | 222,270 EUR -0,300 EUR · -0,13 % heute, 13:28:42 · unbekannt | -0,300 EUR · -0,13 % | 222,270 EUR heute, 13:28:42 · 22 Stk. | 222,450 EUR heute, 13:28:42 · 22 Stk. | 0,180 EUR 0,08 % | |
Frankfurt verzögert | – | 222,200 EUR -0,200 EUR · -0,09 % heute, 13:00:49 · 0 Stk. | -0,200 EUR · -0,09 % | 222,260 EUR heute, 13:13:29 · 90 Stk. | 222,370 EUR heute, 13:13:28 · 90 Stk. | 0,110 EUR 0,05 % |
Xetra verzögert | 1.665 Stk. | 222,500 EUR -0,220 EUR · -0,10 % heute, 13:12:03 · 9 Stk. | -0,220 EUR · -0,10 % | 222,250 EUR heute, 13:13:28 · 600 Stk. | 222,380 EUR heute, 13:13:38 · 796 Stk. | 0,130 EUR 0,06 % |
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,06 % | 5,40 % | 4,56 % | 6,93 % | 6,12 % | 5,19 % |
Maximaler Verlust | -1,16 % | -2,89 % | -4,02 % | -12,20 % | -22,65 % | -22,65 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 50,00 % | 46,67 % | 50,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 222,46 | 222,53 | 224,65 | 228,36 | 259,23 | 259,23 |
Tiefstkurs (in EUR) | 219,69 | 215,62 | 211,48 | 200,50 | 200,50 | 200,50 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 221,24 | 219,69 | 219,04 | 213,40 | 227,88 | 230,14 |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,31 % | +0,19 % | +5,06 % | -1,24 % | -10,50 % | +0,30 % |
Relativer Return | +0,17 % | +3,63 % | +2,08 % | +0,34 % | -2,36 % | -3,19 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,17 % | +1,20 % | +0,17 % | +0,01 % | -0,04 % | -0,03 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +0,77 % | +1,70 % | +7,06 % | -18,55 % | -3,59 % | +4,86 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,37 % | +0,36 % | -0,12 % | -0,31 % | -0,31 % | -0,09 % |
Excess Return | +1,67 % | +3,98 % | -2,53 % | -7,69 % | -9,00 % | -4,66 % |