Rentenfonds • Renten Staatsanleihen

Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.

WKN
ISIN
KVG
DWS Investment S.A.
WKN
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN

222,300 EUR
-0,700 EUR-0,31 %
Geld
222,260 EUR
(90 Stk.)
Brief
222,440 EUR
(90 Stk.)

Fondsvolumen
3,33 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,11 %
Benchmark
IBOXX EUR SOVEREIGNS EU …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,11 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.

WertpapiernameAnteil
FRANKREICH 22/32 O.A.T.1,06 %
BUNDANL.V.23/331,03 %
REP. FSE 16-26 O.A.T.1,01 %
BUNDANL.V.24/340,90 %
BUNDANL.V.20/300,83 %
REP. FSE 14-30 O.A.T.0,81 %
REP. FSE 17-28 O.A.T.0,78 %
REP. FSE 12-27 O.A.T.0,78 %
REP. FSE 15-31 O.A.T.0,77 %
BUNDANL.V.17/270,77 %
Summe:8,74 %
Stand:

Anteilsklassen zu Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.

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Ratings zu Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX EUR SOVEREIGNS EUROZONE® Index (der 'Index') abzubilden. INDEXBESCHREIBUNG: Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. NEUGEWICHTUNG, BERECHNUNG UND VERWALTUNG DES INDEX: Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Stammdaten zu Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    3,33 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.

Volatilität
1 Monat
4,06 %
3 Monate
5,40 %
1 Jahr
4,56 %
3 Jahre
6,93 %
5 Jahre
6,12 %
10 Jahre
5,19 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,16 %
3 Monate
-2,89 %
1 Jahr
-4,02 %
3 Jahre
-12,20 %
5 Jahre
-22,65 %
10 Jahre
-22,65 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
50,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
222,46
3 Monate
222,53
1 Jahr
224,65
3 Jahre
228,36
5 Jahre
259,23
10 Jahre
259,23
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
219,69
3 Monate
215,62
1 Jahr
211,48
3 Jahre
200,50
5 Jahre
200,50
10 Jahre
200,50
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
221,24
3 Monate
219,69
1 Jahr
219,04
3 Jahre
213,40
5 Jahre
227,88
10 Jahre
230,14
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,06 %5,40 %4,56 %6,93 %6,12 %5,19 %
Maximaler Verlust-1,16 %-2,89 %-4,02 %-12,20 %-22,65 %-22,65 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %50,00 %46,67 %50,00 %
Höchstkurs (in EUR)222,46222,53224,65228,36259,23259,23
Tiefstkurs (in EUR)219,69215,62211,48200,50200,50200,50
Durchschnittspreis (in EUR)221,24219,69219,04213,40227,88230,14

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,31 %
3 Monate
+0,19 %
1 Jahr
+5,06 %
3 Jahre
-1,24 %
5 Jahre
-10,50 %
10 Jahre
+0,30 %
Relativer Return
1 Monat
+0,17 %
3 Monate
+3,63 %
1 Jahr
+2,08 %
3 Jahre
+0,34 %
5 Jahre
-2,36 %
10 Jahre
-3,19 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,17 %
3 Monate
+1,20 %
1 Jahr
+0,17 %
3 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
-0,04 %
10 Jahre
-0,03 %
Performance im Jahr
2025
+0,77 %
2024
+1,70 %
2023
+7,06 %
2022
-18,55 %
2021
-3,59 %
2020
+4,86 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,37 %
2 Jahre
+0,36 %
3 Jahre
-0,12 %
4 Jahre
-0,31 %
5 Jahre
-0,31 %
10 Jahre
-0,09 %
Excess Return
1 Jahr
+1,67 %
2 Jahre
+3,98 %
3 Jahre
-2,53 %
4 Jahre
-7,69 %
5 Jahre
-9,00 %
10 Jahre
-4,66 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,31 %+0,19 %+5,06 %-1,24 %-10,50 %+0,30 %
Relativer Return+0,17 %+3,63 %+2,08 %+0,34 %-2,36 %-3,19 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,17 %+1,20 %+0,17 %+0,01 %-0,04 %-0,03 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,77 %+1,70 %+7,06 %-18,55 %-3,59 %+4,86 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,37 %+0,36 %-0,12 %-0,31 %-0,31 %-0,09 %
Excess Return+1,67 %+3,98 %-2,53 %-7,69 %-9,00 %-4,66 %

ETF-Prospekte zu Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc.