Rentenfonds • Renten Deutschland

Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.

WKN
ISIN
KVG
DWS Investment S.A.
WKN
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN

164,838 EUR
-0,423 EUR-0,26 %
Geld
163,884 EUR
200 Stk.
Brief
165,791 EUR
200 Stk.

Fondsvolumen
914,39 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,15 %
Benchmark
IBOXX EUR GERMANY® INDEX
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,15 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
18.02.2026
Ausschüttend
1,471 EUR
20.08.2025
Ausschüttend
1,342 EUR
19.02.2025
Ausschüttend
1,301 EUR
Sparplanfähigkeit
Smartbroker+
Scalable Capital
Trading 212

Top Holdings zu Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033)
Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007
2,43 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)
Anleihe · WKN BU2Z03 · ISIN DE000BU2Z031
2,25 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035)
Anleihe · WKN BU2Z04 · ISIN DE000BU2Z049
2,21 %
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034)
Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023
2,19 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035)
Anleihe · WKN BU2Z05 · ISIN DE000BU2Z056
2,13 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.191 v.2025(30)
Anleihe · WKN BU2504 · ISIN DE000BU25042
2,08 %
Bundesanleihe v. 2014 (15.08.2046)
Anleihe · WKN 110234 · ISIN DE0001102341
2,07 %
Bundesanleihe v. 2017 (15.08.2027)
Anleihe · WKN 110242 · ISIN DE0001102424
2,07 %
Bundesanleihe v. 2005 (04.01.2037)
Anleihe · WKN 113527 · ISIN DE0001135275
2,02 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.192 v.2025(30)
Anleihe · WKN BU2505 · ISIN DE000BU25059
2,00 %
Summe:21,45 %
Stand:

Anteilsklassen zu Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.

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Anlagethemen

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Ratings zu Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

ETF-Strategie zu Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX EUR GERMANY® Index (der 'Index') abzubilden. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Ebene der Anteilklasse zu verringern. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds i) versuchen, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt, und ii) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit dem Ziel eingehen, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung des Fondsvermögens und der Währung Ihrer Anteile zu verringern. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Stammdaten zu Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    914,39 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.

Volatilität
1 Monat
6,51 %
3 Monate
4,49 %
1 Jahr
3,61 %
3 Jahre
4,94 %
5 Jahre
6,10 %
10 Jahre
5,12 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,00 %
3 Monate
-2,60 %
1 Jahr
-2,72 %
3 Jahre
-4,95 %
5 Jahre
-21,25 %
10 Jahre
-23,79 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
47,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
165,73
3 Monate
168,80
1 Jahr
171,34
3 Jahre
175,76
5 Jahre
211,42
10 Jahre
221,02
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
163,92
3 Monate
163,92
1 Jahr
163,92
3 Jahre
161,98
5 Jahre
161,98
10 Jahre
161,98
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
164,79
3 Monate
166,39
1 Jahr
168,15
3 Jahre
168,95
5 Jahre
177,58
10 Jahre
191,74
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,51 %4,49 %3,61 %4,94 %6,10 %5,12 %
Maximaler Verlust-1,00 %-2,60 %-2,72 %-4,95 %-21,25 %-23,79 %
Positive Monate100,00 %66,67 %41,67 %50,00 %46,67 %47,50 %
Höchstkurs (in EUR)165,73168,80171,34175,76211,42221,02
Tiefstkurs (in EUR)163,92163,92163,92161,98161,98161,98
Durchschnittspreis (in EUR)164,79166,39168,15168,95177,58191,74

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,49 %
3 Monate
-0,38 %
1 Jahr
-1,69 %
3 Jahre
+3,09 %
5 Jahre
-14,62 %
10 Jahre
-11,64 %
Relativer Return
1 Monat
+0,07 %
3 Monate
-0,30 %
1 Jahr
-1,59 %
3 Jahre
-2,73 %
5 Jahre
-8,42 %
10 Jahre
-6,73 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,07 %
3 Monate
-0,10 %
1 Jahr
-0,13 %
3 Jahre
-0,08 %
5 Jahre
-0,15 %
10 Jahre
-0,06 %
Performance im Jahr
2026
-0,11 %
2025
-1,54 %
2024
+0,30 %
2023
+5,51 %
2022
-17,94 %
2021
-2,76 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,96 %
2 Jahre
-0,38 %
3 Jahre
-0,33 %
4 Jahre
-0,19 %
5 Jahre
-0,46 %
10 Jahre
-0,27 %
Excess Return
1 Jahr
-3,49 %
2 Jahre
-3,40 %
3 Jahre
-5,09 %
4 Jahre
-4,75 %
5 Jahre
-13,12 %
10 Jahre
-13,17 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,49 %-0,38 %-1,69 %+3,09 %-14,62 %-11,64 %
Relativer Return+0,07 %-0,30 %-1,59 %-2,73 %-8,42 %-6,73 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,07 %-0,10 %-0,13 %-0,08 %-0,15 %-0,06 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr-0,11 %-1,54 %+0,30 %+5,51 %-17,94 %-2,76 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,96 %-0,38 %-0,33 %-0,19 %-0,46 %-0,27 %
Excess Return-3,49 %-3,40 %-5,09 %-4,75 %-13,12 %-13,17 %

ETF-Prospekte zu Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D EUR Dis.