Rentenfonds • Renten sonstige Währungen
Nordea 1 - Norwegian Bond Fund - BI NOK ACC
- WKN
- A1CWLZ
- ISIN
- LU0500137822
•
22,803 EUR
+0,031 EUR+0,14 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
1,58 Mrd. NOK
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,43 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 0,43 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Nordea 1 - Norwegian Bond Fund - BI NOK ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Entra ASA NK-Anl. 2020(28) Anleihe · WKN A4ED1U · ISIN NO0010895964 | 4,40 % |
SPAREBANKEN OST 4.3% SNR 27/06/2029 NOK Anleihe · ISIN NO0012561655 · | 3,52 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2024(34) Anleihe · WKN A3LUH0 · ISIN NO0013148338 | 3,26 % |
SPBK NORGE BOLIGKT 4.44%-FRN 23/02/2033 NOK Anleihe · ISIN NO0013726885 · | 3,05 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2023(33) Anleihe · WKN A3LD55 · ISIN NO0012837642 | 2,85 % |
SPAREBANK 1 SOR-NO FRN LT2 08/2034 NOK1000000 Anleihe · ISIN NO0012839028 · | 2,55 % |
SpareBank 1 Sor-Norge ASA NK-Bonds 2021(28) Anleihe · WKN A3LWNG · ISIN NO0010966237 | 2,35 % |
SPAREBANK 1 SOGN 2.15% SNR 26/04/2028 NOK Anleihe · ISIN NO0010984180 · | 2,05 % |
| NYKREDIT 22/32 FLR MTN Anleihe · WKN A3LAAV · ISIN NO0012724113 | 1,94 % |
NORDEA BANK ABP FRN SNR NPF EMTN 05/32 NOK Anleihe · ISIN NO0013573071 · | 1,87 % |
| Summe: | 27,84 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Nordea 1 - Norwegian Bond Fund - BI NOK ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen NOK
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Nordea 1 - Norwegian Bond Fund - BI NOK ACC
Der Fonds strebt ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagechancen bieten. Der Fonds investiert hauptsächlich in norwegische Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln von Behörden oder Unternehmen an, die ihren Sitz in Norwegen haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung engagiert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.
Stammdaten zu Nordea 1 - Norwegian Bond Fund - BI NOK ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHarald Willersrud, Lars Løtvedt
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJP Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen1,58 Mrd. NOK145,77 Mio. EUR
- WährungNOK
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage75.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Nordea 1 - Norwegian Bond Fund - BI NOK ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,13 % | 4,71 % | 3,26 % | 3,97 % | 3,96 % | 3,15 % |
| Maximaler Verlust | -1,23 % | -2,91 % | -3,11 % | -4,66 % | -10,63 % | -11,54 % |
| Positive Monate | – | – | 50,00 % | 58,33 % | 53,33 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 248,55 | 251,73 | 252,26 | 252,26 | 252,26 | 252,26 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 245,48 | 244,41 | 243,16 | 218,75 | 217,60 | 214,48 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 247,05 | 247,85 | 249,07 | 239,70 | 236,76 | 232,17 |
Performance-Kennzahlen zu Nordea 1 - Norwegian Bond Fund - BI NOK ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,22 % | +1,85 % | +8,19 % | +15,71 % | -4,96 % | -1,49 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,90 % | +4,55 % | -3,70 % | -2,64 % | -9,31 % | +3,60 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,41 % | -0,07 % | -0,03 % | +0,58 % | +0,18 % | +0,37 % |
| Excess Return | -1,35 % | -0,56 % | -0,35 % | +10,01 % | +3,60 % | +12,35 % |