Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,51 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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15.12.2023 Ausschüttend | 0,012 CHF |
15.06.2023 Ausschüttend | 1,696 CHF |
15.06.2022 Ausschüttend | 1,621 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 9,00 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 8,73 % |
Richemont Aktie · WKN A1W5CV · ISIN CH0210483332 | 8,35 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 8,11 % |
Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059 | 4,79 % |
UBS Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585 | 4,65 % |
Lonza Group Aktie · WKN 928619 · ISIN CH0013841017 | 4,62 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 4,50 % |
Sika AG Aktie · WKN A2JNV8 · ISIN CH0418792922 | 4,50 % |
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394 | 4,46 % |
Summe: | 61,71 % |
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Der iShares SLI UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des SLI (Netto-Total Return Index) abbildet. In dieser Hinsicht versucht der Fonds, den Referenzindex (Index) nachzubilden. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien. Der Index misst die Wertentwicklung von Aktien von börsennotierten Schweizer Unternehmen mit mittlerer oder hoher Marktkapitalisierung. Es handelt sich um einen auf Aktien ausgerichteten Index mit einer hohen Konzentration an Aktien aus den Sektoren Finanzen, Gesundheit und Industrie. Er enthält die 30 größten und liquidesten Aktienwerte am Schweizer Aktienmarkt, insbesondere alle 20 Aktienwerte des Swiss Market Index (SMI) und die 10 größten Aktienwerte des SMI Mid Index (SMIM). Die Gewichtung der im SLI enthaltenen Einzelwerte richtet sich nach deren Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis, der jedoch zusätzlich eine Kappung auferlegt wird: Die Gewichtung der vier größten Aktienwerte ist auf maximal 9 % und die Gewichtung der sonstigen Werte auf maximal 4,5 % begrenzt. Die Marktkapitalisierung bezeichnet den Aktienpreis der Gesellschaft multipliziert mit der Anzahl ausgegebener Anteile. Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis bedeutet, dass zur Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die öffentlich verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens, und dieser im Folgenden eine Kappung auferlegt wird. Liquide Aktien bedeutet, dass sich diese bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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137,160 EUR +1,240 EUR · +0,91 % gestern, 21:56:28 · 0 Stk. | ||||||
136,860 EUR +3,020 EUR · +2,26 % gestern, 22:03:58 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 136,900 EUR +1,160 EUR · +0,85 % gestern, 19:34:08 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 137,200 EUR +1,400 EUR · +1,03 % gestern, 17:36:09 · 0 Stk. |