Aktienfonds • Aktien Asien
Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
- WKN
- DBX1AG
- ISIN
- LU0322252924
•
37,150 EUR
+0,750 EUR+2,06 %
Geld
37,150 EUR
404 Stk.
Brief
37,545 EUR
400 Stk.
Fondsvolumen
298,20 Mio. EUR
Laufende Kosten
1,16 %
Benchmark
FTSE VIETNAM INDEX
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,16 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Vingroup Joint Stock Company Aktie · WKN A0REZ7 · ISIN VN000000VIC9 | 19,49 % |
| Vinhomes JSC Aktie · WKN A2JL8D · ISIN VN000000VHM0 | 8,96 % |
| Hoa Phat Group Joint Stock Co. Aktie · WKN A0RET0 · ISIN VN000000HPG4 | 8,09 % |
| Saigon-Hanoi Commerc. J.S.Bank Aktie · WKN A0RF95 · ISIN VN000000SHB9 | 7,64 % |
| Saigon Thuong Tin Commer.JSB Aktie · WKN A0REWS · ISIN VN000000STB4 | 7,18 % |
| FPT Corp. Aktie · WKN A0RER7 · ISIN VN000000FPT1 | 6,34 % |
| SSI Securities Corp. Aktie · WKN A0REWF · ISIN VN000000SSI1 | 6,17 % |
| VIX Securities JSC Aktie · WKN A3EUWT · ISIN VN000000VIX5 | 4,62 % |
| MASAN Group Corp. Aktie · WKN A0YEJ7 · ISIN VN000000MSN4 | 3,51 % |
| Vincom Retail JSC Aktie · WKN A2H66G · ISIN VN000000VRE6 | 3,49 % |
| Summe: | 75,49 % |
Stand:
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Ratings zu Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Vietnam
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Vietnam Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung der an der Ho Chi Minh City Stock Exchange notierten Aktien von Unternehmen in Vietnam widerspiegeln, die genügend verfügbares Aktienkapital für ausländische Beteiligungen aufweisen. Neben der notwendigen Möglichkeit ausländischen Anteilsbesitzes werden die Unternehmen anhand des höchsten Gesamtwerts an Aktien im Vergleich zu anderen an der Börse gelisteten Unternehmen ausgewählt. Der Index wird auf Basis der Brutto-Gesamtrendite (Gross Total Return) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen vor Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Die Zusammensetzung des Index wird mindestens einmal pro Monat überprüft. Wenn ein Indexbestandteil bei der Überprüfung eine Gewichtung von mehr als 15% aufweist, wird seine Gewichtung auf die Obergrenze von 15% reduziert. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Stammdaten zu Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen332,98 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | 75 Stk. | 37,150 EUR +0,750 EUR · +2,06 % heute, 17:00:39 · 0 Stk. | +0,750 EUR · +2,06 % | 37,150 EUR heute, 17:00:34 · 404 Stk. | 37,545 EUR heute, 17:00:34 · 400 Stk. | 0,395 EUR 1,05 % | |
Baader Trading Echtzeit  | 200 Stk. | 37,340 EUR +0,585 EUR · +1,59 % heute, 15:40:39 · unbekannt | +0,585 EUR · +1,59 % | 37,150 EUR heute, 15:41:10 · 600 Stk. | 37,545 EUR heute, 16:33:58 · 600 Stk. | 0,395 EUR 1,05 % | |
LS Exchange Echtzeit  | 584 Stk. | 37,150 EUR +0,930 EUR · +2,57 % heute, 15:41:11 · unbekannt | +0,930 EUR · +2,57 % | 37,150 EUR heute, 17:11:34 · 276 Stk. | 37,545 EUR heute, 17:11:34 · 276 Stk. | 0,395 EUR 1,05 % | |
Frankfurt verzögert | – | 37,150 EUR +0,750 EUR · +2,06 % heute, 16:29:10 · 0 Stk. | +0,750 EUR · +2,06 % | 37,150 EUR heute, 16:29:10 · 539 Stk. | 37,545 EUR heute, 16:33:14 · 533 Stk. | 0,395 EUR 1,05 % | |
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,97 % | 29,27 % | 24,67 % | 22,28 % | 22,85 % | 21,25 % |
| Maximaler Verlust | -1,58 % | -17,93 % | -18,66 % | -32,75 % | -54,85 % | -54,85 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 58,33 % | 51,67 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 44,01 | 44,01 | 44,01 | 44,01 | 48,02 | 48,02 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 39,57 | 34,81 | 26,17 | 21,68 | 21,68 | 20,39 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 42,00 | 40,04 | 36,91 | 30,23 | 32,80 | 31,17 |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +10,27 % | +7,86 % | +56,53 % | +51,35 % | +8,65 % | +82,19 % |
| Relativer Return | -0,68 % | +0,48 % | +14,33 % | -8,93 % | -30,20 % | -32,62 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,68 % | +0,16 % | +1,12 % | -0,26 % | -0,60 % | -0,33 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,85 % | +49,22 % | -4,03 % | +3,79 % | -42,15 % | +42,13 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,59 % | +1,10 % | +0,72 % | +0,19 % | +0,06 % | +0,30 % |
| Excess Return | +64,29 % | +57,52 % | +58,58 % | +18,52 % | +7,51 % | +85,82 % |