Aktienfonds • Aktien Asien
Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
- WKN
- DBX1AG
- ISIN
- LU0322252924
•
33,635 EUR
+0,365 EUR+1,10 %
Geld
33,325 EUR
(400 Stk.)
Brief
33,945 EUR
(400 Stk.)
Fondsvolumen
301,48 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,97 %
Benchmark
FTSE VIETNAM INDEX
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,97 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| VINGROUP JSC DV 10000 Aktie · WKN A0REZ7 · ISIN VN000000VIC9 | 11,78 % |
| VINHOMES JSC DV10000 Aktie · WKN A2JL8D · ISIN VN000000VHM0 | 11,75 % |
| HOA PHAT GROUP DV 10000 Aktie · WKN A0RET0 · ISIN VN000000HPG4 | 10,70 % |
| MASAN GROUP CORP. DV10000 Aktie · WKN A0YEJ7 · ISIN VN000000MSN4 | 6,26 % |
| SSI SEC NA. DV 10000 Aktie · WKN A0REWF · ISIN VN000000SSI1 | 5,71 % |
| JSC BK F.FO.TR.DV 10000 Aktie · WKN A0YADU · ISIN VN000000VCB4 | 5,15 % |
| VIX SECURITIES DV 10000 Aktie · WKN A3EUWT · ISIN VN000000VIX5 | 4,89 % |
| VIETN. D. PRODU. DV 10000 Aktie · WKN A0REZE · ISIN VN000000VNM8 | 4,42 % |
| VIETNAM ELEC.EQU.JSC O.N. Aktie · WKN A2ADMH · ISIN VN000000GEX5 | 3,50 % |
| VINCOM RETAIL JSC DV10000 Aktie · WKN A2H66G · ISIN VN000000VRE6 | 3,05 % |
| Summe: | 67,21 % |
Stand:
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Ratings zu Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Vietnam
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE Vietnam Index (der 'Index') abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung der an der Ho Chi Minh City Stock Exchange notierten Aktien von Unternehmen in Vietnam widerspiegeln, die genügend verfügbares Aktienkapital für ausländische Beteiligungen aufweisen. Neben der notwendigen Möglichkeit ausländischen Anteilsbesitzes werden die Unternehmen anhand des höchsten Gesamtwerts an Aktien im Vergleich zu anderen an der Börse gelisteten Unternehmen ausgewählt. Der Index wird auf Basis der Brutto-Gesamtrendite (Gross Total Return) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen vor Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Die Zusammensetzung des Index wird mindestens einmal pro Monat überprüft. Wenn ein Indexbestandteil bei der Überprüfung eine Gewichtung von mehr als 15% aufweist, wird seine Gewichtung auf die Obergrenze von 15% reduziert. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und den Index Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Swap-Gegenparteien ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Stammdaten zu Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
- KVG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen301,48 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 10.270 Stk. | 33,415 EUR +0,380 EUR · +1,15 % 08.10.2025, 21:55:07 · 0 Stk. | +0,380 EUR · +1,15 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | 1.525 Stk. | 33,694 EUR +0,434 EUR · +1,30 % 08.10.2025, 22:00:01 · unbekannt | +0,434 EUR · +1,30 % | 33,288 EUR 08.10.2025, 22:00:04 · 0 Stk. | 34,100 EUR 08.10.2025, 22:00:04 · 0 Stk. | 0,812 EUR 2,38 % |
LS Exchange Echtzeit  | 1.295 Stk. | 33,550 EUR +0,550 EUR · +1,67 % 08.10.2025, 22:57:03 · unbekannt | +0,550 EUR · +1,67 % | 33,550 EUR 08.10.2025, 22:57:03 · 152 Stk. | 33,750 EUR 08.10.2025, 22:57:03 · 152 Stk. | 0,200 EUR 0,59 % |
Frankfurt verzögert | – | 33,445 EUR +0,460 EUR · +1,39 % 08.10.2025, 19:41:22 · 0 Stk. | +0,460 EUR · +1,39 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,69 % | 22,66 % | 22,15 % | 22,60 % | 22,46 % | 20,60 % |
| Maximaler Verlust | -4,58 % | -4,90 % | -19,12 % | -32,75 % | -54,85 % | -54,85 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 50,00 % | 55,00 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 38,80 | 38,80 | 38,80 | 38,80 | 48,02 | 48,02 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 36,77 | 29,18 | 21,68 | 21,68 | 21,68 | 20,39 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 37,81 | 35,67 | 28,33 | 27,57 | 32,29 | 30,15 |
Performance-Kennzahlen zu Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 1C USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,72 % | +34,03 % | +38,64 % | +14,19 % | +34,78 % | +58,45 % |
| Relativer Return | -8,56 % | – | +19,55 % | -26,30 % | -13,01 % | -28,49 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -8,56 % | – | +1,50 % | -0,84 % | -0,23 % | -0,28 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +39,90 % | -4,03 % | +3,79 % | -42,15 % | +42,13 % | +7,15 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,74 % | +0,75 % | +0,32 % | -0,13 % | +0,25 % | +0,22 % |
| Excess Return | +38,61 % | +34,50 % | +24,12 % | -11,11 % | +31,00 % | +57,92 % |