Branchenfonds • Branche: Energie Aktien
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A1T79J
- ISIN
- IE00B94ZB998
•
135,540 EUR
-0,500 EUR-0,37 %
Geld
135,660 EUR
738 Stk.
Brief
136,380 EUR
734 Stk.
Fondsvolumen
334,20 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,50 %
Benchmark
MORNINGSTAR MLP COMPOSI …
Replikationsmethode
Synthetisch
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Anlagethema InfrastrukturMerkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT | 10,48 % |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT | 10,28 % |
| ENERGY TRANSFER UNT | 10,03 % |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT | 10,02 % |
| MPLX COM UNT | 9,82 % |
| HESS MIDSTREAM CL A ORD | 5,14 % |
| DORCHESTER MINERALS UNT | 5,04 % |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS UNT | 4,99 % |
| ICAHN ENTERPRISES UNT | 4,99 % |
| SUNOCO UNT | 4,98 % |
| Summe: | 75,77 % |
Stand:
Anteilsklassen zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
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Ratings zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Energie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des Morningstar MLP Composite Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Stammdaten zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleNorthern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen388,03 Mio. USD334,20 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesynthetisch
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | 70 Stk. | 135,540 EUR -0,500 EUR · -0,37 % heute, 18:45:37 · 0 Stk. | -0,500 EUR · -0,37 % | 135,660 EUR heute, 18:53:21 · 738 Stk. | 136,380 EUR heute, 18:53:21 · 734 Stk. | 0,720 EUR 0,53 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 136,010 EUR -0,154 EUR · -0,11 % heute, 18:53:17 · unbekannt | -0,154 EUR · -0,11 % | 135,680 EUR heute, 18:53:18 · 80 Stk. | 136,380 EUR heute, 18:53:21 · 80 Stk. | 0,700 EUR 0,51 % | |
LS Exchange Echtzeit  | 11 Stk. | 135,520 EUR -1,520 EUR · -1,11 % heute, 18:53:21 · unbekannt | -1,520 EUR · -1,11 % | 135,520 EUR heute, 18:53:21 · 37 Stk. | 136,540 EUR heute, 18:53:21 · 37 Stk. | 1,020 EUR 0,75 % | |
Frankfurt verzögert | – | 137,600 EUR +1,960 EUR · +1,45 % heute, 12:40:38 · 0 Stk. | +1,960 EUR · +1,45 % | 135,600 EUR heute, 18:38:21 · 200 Stk. | 136,300 EUR heute, 18:38:20 · 200 Stk. | 0,700 EUR 0,51 % | |
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,30 % | 12,34 % | 18,52 % | 15,97 % | 19,82 % | 28,79 % |
| Maximaler Verlust | -0,67 % | -4,44 % | -15,95 % | -15,95 % | -20,21 % | -75,39 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 41,67 % | 52,78 % | 63,33 % | 52,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 157,72 | 157,72 | 157,72 | 157,72 | 157,72 | 157,72 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 146,60 | 134,41 | 124,49 | 88,33 | 59,28 | 23,10 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 152,15 | 143,51 | 138,94 | 122,90 | 105,33 | 89,05 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +8,14 % | +12,62 % | +1,09 % | +48,93 % | +159,44 % | +135,83 % |
| Relativer Return | -1,95 % | -7,89 % | -20,90 % | +8,77 % | -1,79 % | -11,50 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,95 % | -2,70 % | -1,94 % | +0,23 % | -0,03 % | -0,10 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +17,87 % | -10,21 % | +31,17 % | +14,58 % | +39,27 % | +48,32 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,38 % | +0,79 % | +0,92 % | +0,99 % | +1,05 % | +0,32 % |
| Excess Return | +6,98 % | +29,08 % | +53,70 % | +95,97 % | +155,61 % | +145,95 % |