JP Morgan Europe Strategic Value Fund A EUR Dis.
- WKN
- 933913
- ISIN
- LU0107398884
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.09.2024 Ausschüttend | 0,580 EUR |
13.09.2023 Ausschüttend | 0,550 EUR |
14.09.2022 Ausschüttend | 0,530 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu JP Morgan Europe Strategic Value Fund A EUR Dis.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC Fonds · WKN A1J5DK · ISIN LU0836346931 | 5,00 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 3,63 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 3,40 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 3,39 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,47 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,00 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 1,82 % |
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835 | 1,72 % |
Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37 | 1,61 % |
Intesa Sanpaolo Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618 | 1,56 % |
| Summe: | 26,60 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 35.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 35.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,49 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,92 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 35.000,00 USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,96 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu JP Morgan Europe Strategic Value Fund A EUR Dis.
Fondsstrategie zu JP Morgan Europe Strategic Value Fund A EUR Dis.
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.
Stammdaten zu JP Morgan Europe Strategic Value Fund A EUR Dis.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | 100 Stk. | 22,276 EUR -0,092 EUR · -0,41 % 29.08.2025, 21:55:25 · 0 Stk. | -0,092 EUR · -0,41 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | 488 Stk. | 22,315 EUR +0,039 EUR · +0,18 % 29.08.2025, 22:00:08 · unbekannt | +0,039 EUR · +0,18 % | 22,316 EUR gestern, 12:58:27 · 448 Stk. | 22,609 EUR gestern, 12:58:27 · 448 Stk. | 0,293 EUR 1,30 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 22,425 EUR -0,110 EUR · -0,49 % 29.08.2025, 21:59:57 · unbekannt | -0,110 EUR · -0,49 % | 22,258 EUR 29.08.2025, 21:59:57 · 2.300 Stk. | 22,591 EUR 29.08.2025, 21:59:57 · 2.300 Stk. | 0,334 EUR 1,48 % |
Frankfurt verzögert | – | 22,344 EUR -0,158 EUR · -0,70 % 29.08.2025, 08:03:53 · 0 Stk. | -0,158 EUR · -0,70 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Europe Strategic Value Fund A EUR Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,00 % | 9,86 % | 14,31 % | 13,53 % | 15,82 % | 18,07 % |
| Maximaler Verlust | -2,26 % | -2,87 % | -14,50 % | -14,50 % | -21,14 % | -46,98 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 75,00 % | 68,33 % | 65,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 23,03 | 23,03 | 23,03 | 23,03 | 23,03 | 23,03 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 21,62 | 21,35 | 18,11 | 13,33 | 10,45 | 8,89 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 22,40 | 21,94 | 20,17 | 17,79 | 16,68 | 15,90 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Europe Strategic Value Fund A EUR Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,79 % | +3,35 % | +21,18 % | +61,35 % | +114,99 % | +92,03 % |
| Relativer Return | +1,59 % | +2,04 % | +11,62 % | +12,16 % | +21,13 % | -8,10 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,59 % | +0,68 % | +0,92 % | +0,32 % | +0,32 % | -0,07 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +21,35 % | +13,35 % | +13,98 % | -4,11 % | +27,62 % | -16,07 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,29 % | +1,43 % | +1,20 % | +0,85 % | +1,06 % | +0,33 % |
| Excess Return | +18,43 % | +40,90 % | +58,36 % | +61,02 % | +116,49 % | +84,38 % |