Aktienfonds • Aktien Deutschland

Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds - EUR DIS

WKN: A2DXZM
A2DXZM

ISIN: LU1679794757
LU1679794757

Emittent: LRI Invest S.A.

WKN: A2DXZM
A2DXZM

Emittent: LRI Invest S.A.

ISIN: LU1679794757
LU1679794757

25.04.2024, 08:00:00 • KVG

90,300 EUR

-0,270 EUR-0,30 %

Geld

90,300 EUR

Brief

91,200 EUR

Fondsvolumen

11,58 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

1,92 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	0,29 %
Laufende Kosten	1,92 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.11.2023 Ausschüttend	1,000 EUR
15.11.2022 Ausschüttend	1,750 EUR
15.11.2021 Ausschüttend	1,000 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	7,78 %
Talanx Aktie · WKN TLX100 · ISIN DE000TLX1005	5,15 %
GFT Aktie · WKN 580060 · ISIN DE0005800601	5,13 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	3,87 %
ATOSS Software Aktie · WKN 510440 · ISIN DE0005104400	3,81 %
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	3,79 %
Infineon Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004	3,47 %
Hella Aktie · WKN A13SX2 · ISIN DE000A13SX22	3,32 %
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003	3,20 %
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333	3,20 %
Summe:	42,72 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1679794757 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	1,00 %	1,92 %	LRI Invest	–
LU1508899876	EUR	Ausschüttend	6,00 %	1,01 %	LRI Invest	5,00 Mio. EUR
LU1508899363	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,02 %	LRI Invest	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Deutschland Standardwerte

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds - EUR DIS

Anlageziel des aktiv verwalteten Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds A ist einen den Marktverhältnissen und der gewählten Anlagepolitik entsprechenden Kapitalgewinn in Euro zu erreichen. Dazu sollen nur solche Vermögenswerte erworben werden, die Ertrag oder Wachstum erwarten lassen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere anlegen. Im Rahmen dessen soll ein Großteil des Fondsvermögens in deutsche Aktien einschließlich Nebenwerte investiert werden. Mindestens 51% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt.

Stammdaten zu Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds - EUR DIS

KVG
LRI Invest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
LRI Invest S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
11,58 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
27. November 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	90,300 EUR -0,270 EUR · -0,30 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,270 EUR · -0,30 %	90,300 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	91,200 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,900 EUR 0,99 %

Risiko-Kennzahlen zu Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
14,60 %
3 Monate
15,96 %
1 Jahr
13,94 %
3 Jahre
18,69 %
5 Jahre
20,64 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-7,25 %
3 Monate
-8,14 %
1 Jahr
-15,30 %
3 Jahre
-37,89 %
5 Jahre
-40,21 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
95,19
3 Monate
96,11
1 Jahr
96,11
3 Jahre
125,67
5 Jahre
125,67
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
88,29
3 Monate
87,41
1 Jahr
75,96
3 Jahre
75,96
5 Jahre
70,03
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
92,88
3 Monate
92,44
1 Jahr
86,01
3 Jahre
96,21
5 Jahre
99,46
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,60 %	15,96 %	13,94 %	18,69 %	20,64 %	–
Maximaler Verlust	-7,25 %	-8,14 %	-15,30 %	-37,89 %	-40,21 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	50,00 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	95,19	96,11	96,11	125,67	125,67	–
Tiefstkurs (in EUR)	88,29	87,41	75,96	75,96	70,03	–
Durchschnittspreis (in EUR)	92,88	92,44	86,01	96,21	99,46	–

Performance-Kennzahlen zu Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-5,14 %
3 Monate
+3,01 %
1 Jahr
+4,23 %
3 Jahre
-17,57 %
5 Jahre
-12,97 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-3,57 %
3 Monate
-2,56 %
1 Jahr
-6,43 %
3 Jahre
-24,55 %
5 Jahre
-34,73 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,57 %
3 Monate
-0,86 %
1 Jahr
-0,55 %
3 Jahre
-0,78 %
5 Jahre
-0,71 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,78 %
2023
+1,77 %
2022
-28,38 %
2021
+12,13 %
2020
-1,25 %
2019
+15,47 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,02 %
2 Jahre
-0,13 %
3 Jahre
-0,31 %
4 Jahre
+0,10 %
5 Jahre
-0,12 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,33 %
2 Jahre
-4,23 %
3 Jahre
-16,13 %
4 Jahre
+7,38 %
5 Jahre
-11,47 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-5,14 %	+3,01 %	+4,23 %	-17,57 %	-12,97 %	–
Relativer Return	-3,57 %	-2,56 %	-6,43 %	-24,55 %	-34,73 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,57 %	-0,86 %	-0,55 %	-0,78 %	-0,71 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,78 %	+1,77 %	-28,38 %	+12,13 %	-1,25 %	+15,47 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,02 %	-0,13 %	-0,31 %	+0,10 %	-0,12 %	–
Excess Return	+0,33 %	-4,23 %	-16,13 %	+7,38 %	-11,47 %	–

Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds - EUR DIS

Fondsstrategie zu Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds - EUR DIS

Stammdaten zu Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds - EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds - EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds - EUR DIS

Fondsprospekte zu Nordlux Pro Fondsmanagement - A&M Kennzahlenfonds - EUR DIS