Anleihe (Unternehmen) • Britische Jungferninseln
CNPC (HK) Overseas Capital Ltd DL-Notes 2011(11/41) Reg.S
- WKN
- A1GQN3
- ISIN
- USG21895AC44
- Emittent
- CNPC [HK] Overseas Capital Ltd.
- WKN
- A1GQN3
- Emittent
- CNPC [HK] Overseas Capital Ltd.
- ISIN
- USG21895AC44
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107,190 %
+0,830 %+0,78 %
Geld ·
107,110 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
108,060 %
(200.000 Nom.)
Kupon
5,950
Rendite bis Fälligkeit
5,426
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
28.04.2041
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von CNPC (HK) Overseas Capital Ltd DL-Notes 2011(11/41) Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 5,950 % |
| Erstes Kupondatum | 28.10.2011 |
| Letztes Kupondatum | 28.04.2041 |
| Nächster Zinstermin | 28.10.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,594 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,426 % |
| Berechnungszeitpunkt | 07.05.2024 |
| Berechnungskurs | 106,360 % |
| Kursdatum | 06.05.2024 |
| Stückzinsen | 0,198 % |
| Duration | 8,048 Jahre |
| Modifizierte Duration | 7,634 % |
| Konvexität | 121,787 |
| Zinselastizität | 0,570 |
Stammdaten zu CNPC (HK) Overseas Capital Ltd DL-Notes 2011(11/41) Reg.S
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| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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