Anleihe (Unternehmen) • USA
Glencore Funding LLC DL-Notes 2015(15/25) Reg.S
- WKN
- A1VKKW
- ISIN
- XS1218432349
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- WKN
- A1VKKW
- Emittent
- Glencore Funding LLC
- ISIN
- XS1218432349
•
98,360 %
-0,020 %-0,02 %
Geld ·
98,360 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
98,780 %
(500.000 Nom.)
Kupon
4,000
Rendite bis Fälligkeit
5,853
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
16.04.2025
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Glencore Funding LLC DL-Notes 2015(15/25) Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 4,000 % |
| Erstes Kupondatum | 16.10.2015 |
| Letztes Kupondatum | 16.04.2025 |
| Nächster Zinstermin | 16.10.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,065 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,853 % |
| Berechnungszeitpunkt | 08.05.2024 |
| Berechnungskurs | 98,400 % |
| Kursdatum | 07.05.2024 |
| Stückzinsen | 0,256 % |
| Duration | 0,906 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,855 % |
| Konvexität | 1,538 |
| Zinselastizität | 0,051 |
Stammdaten zu Glencore Funding LLC DL-Notes 2015(15/25) Reg.S
Weitere Kurse von Glencore Funding LLC DL-Notes 2015(15/25) Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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