Anleihe (Unternehmen) • Australien
CNOOC Fin.(2015) Aus. Pty Ltd. DL-Notes 2015(15/45)
- WKN
- A1Z06C
- ISIN
- US12634GAC78
- Emittent
- CNOOC Finance [2015] Australia Pty Ltd.
- WKN
- A1Z06C
- Emittent
- CNOOC Finance [2015] Australia Pty Ltd.
- ISIN
- US12634GAC78
•
86,090 %
-0,350 %-0,40 %
Geld ·
85,290 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
87,340 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,200
Rendite bis Fälligkeit
5,405
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
05.05.2045
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von CNOOC Fin.(2015) Aus. Pty Ltd. DL-Notes 2015(15/45)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 4,200 % |
| Erstes Kupondatum | 05.11.2015 |
| Letztes Kupondatum | 05.05.2045 |
| Nächster Zinstermin | 05.11.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,906 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,405 % |
| Berechnungszeitpunkt | 09.05.2024 |
| Berechnungskurs | 85,610 % |
| Kursdatum | 08.05.2024 |
| Stückzinsen | 0,058 % |
| Duration | 10,050 Jahre |
| Modifizierte Duration | 9,535 % |
| Konvexität | 149,357 |
| Zinselastizität | 0,693 |
Stammdaten zu CNOOC Fin.(2015) Aus. Pty Ltd. DL-Notes 2015(15/45)
Weitere Kurse von CNOOC Fin.(2015) Aus. Pty Ltd. DL-Notes 2015(15/45)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 85,040 % -0,570 % · -0,67 % heute, 09:31:25 · 0 Nom. |
München Echtzeit | 85,290 % -0,590 % · -0,69 % heute, 20:00:13 · 0 Nom. |
Berlin Echtzeit | 85,490 % -0,410 % · -0,48 % heute, 16:16:10 · 0 Nom. |