Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande

Nederlandse Waterschapsbank NV SF-Medium-Term Notes 2012(27)

WKN
A1G8R8
Emittent
Nederlandse Waterschapsbank N.V.
ISIN
CH0190125036
100,030 %
+1,110 %+1,12 %
Kupon
1,375
Rendite bis Fälligkeit
1,234
Zinstyp
Fest
Währung
CHF
Fälligkeit
13.09.2027
Nominal
5.000,00

Kupon & Rendite von Nederlandse Waterschapsbank NV SF-Medium-Term Notes 2012(27)

Kupon-Daten
Kupon1,375 %
Erstes Kupondatum13.09.2013
Letztes Kupondatum13.09.2027
Nächster Zinstermin13.09.2024
Rendite
Laufende Verzinsung1,369 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit1,234 %
Berechnungszeitpunkt10.05.2024
Berechnungskurs100,450 %
Kursdatum30.04.2024
Stückzinsen0,924 %
Duration3,245 Jahre
Modifizierte Duration3,205 %
Konvexität13,804
Zinselastizität0,040

Stammdaten zu Nederlandse Waterschapsbank NV SF-Medium-Term Notes 2012(27)

  • Emittent
    Nederlandse Waterschapsbank N.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    CHF
  • Fälligkeit
    13.09.2027
  • Nominal
    5.000,00
  • Emissionsdatum
    13.09.2012
  • Emissionsvolumen
    175.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,82 CHF
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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