Anleihe (Unternehmen) • USA
Natl Rural Util.Coop.Fin.Corp. DL-Bonds 2015(15/25)
- WKN
- A1ZVC2
- ISIN
- US637432ND31
- Emittent
- National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.
- WKN
- A1ZVC2
- Emittent
- National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.
- ISIN
- US637432ND31
• Frankfurt
97,550 %
+0,030 %+0,03 %
Geld ·
97,590 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
98,540 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
2,850
Rendite bis Fälligkeit
6,417
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
27.01.2025
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Natl Rural Util.Coop.Fin.Corp. DL-Bonds 2015(15/25)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 2,850 % |
| Erstes Kupondatum | 27.07.2015 |
| Letztes Kupondatum | 27.01.2025 |
| Nächster Zinstermin | 27.07.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,922 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,417 % |
| Berechnungszeitpunkt | 26.04.2024 |
| Berechnungskurs | 97,520 % |
| Kursdatum | 25.04.2024 |
| Stückzinsen | 0,728 % |
| Duration | 0,724 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,681 % |
| Konvexität | 1,093 |
| Zinselastizität | 0,044 |
Stammdaten zu Natl Rural Util.Coop.Fin.Corp. DL-Bonds 2015(15/25)
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| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 97,550 % +0,030 % · +0,03 % heute, 09:16:24 · 0 Nom. |