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Anleihe (Unternehmen)undefined

Affinity Water Finance (2004) LS-Bonds 2004(26)

WKN
A0BEEA
Emittent
Affinity Water Finance (2004) PLC
ISIN
XS0195751523
•
100,200 %
+0,050 %+0,05 %
Geld ·
96,100 %
(10.000 Nom.)
Brief ·
103,600 %
(10.000 Nom.)
Kupon
5,875
Rendite bis Fälligkeit
6,210
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
13.07.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Affinity Water Finance (2004) LS-Bonds 2004(26)

Kupon-Daten
Kupon5,875 %
Erstes Kupondatum13.07.2005
Letztes Kupondatum13.07.2026
Nächster Zinstermin13.07.2024
Rendite
Laufende Verzinsung5,917 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,210 %
Berechnungszeitpunkt07.05.2024
Berechnungskurs99,285 %
Kursdatum06.05.2024
Stückzinsen4,829 %
Duration2,014 Jahre
Modifizierte Duration1,897 %
Konvexität5,834
Zinselastizität0,118

Stammdaten zu Affinity Water Finance (2004) LS-Bonds 2004(26)

  • Emittent
    Affinity Water Finance (2004) PLC
  • Land des Emittenten
    -
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    13.07.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    13.07.2004
  • Emissionsvolumen
    250.000.000,00
  • Emissionspreis
    98,60 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
Frankfurt
verzögert
99,915 %
+0,630 % · +0,63 %
07.05.2024, 17:20:05 · 0 Nom.
London
verzögert
100,200 %
+0,050 % · +0,05 %
07.05.2024, 17:35:18 · unbekannt

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