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Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien

Segro PLC LS-Notes 2005(35)

WKN
A0E56Y
Emittent
Segro PLC
ISIN
XS0221324154
•
103,925 %
-0,025 %-0,02 %
Geld ·
102,250 %
(10.000 Nom.)
Brief ·
105,600 %
(10.000 Nom.)
Kupon
5,750
Rendite bis Fälligkeit
5,366
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
20.06.2035
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Segro PLC LS-Notes 2005(35)

Kupon-Daten
Kupon5,750 %
Erstes Kupondatum20.06.2006
Letztes Kupondatum20.06.2035
Nächster Zinstermin20.06.2024
Rendite
Laufende Verzinsung5,579 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,366 %
Berechnungszeitpunkt09.05.2024
Berechnungskurs103,070 %
Kursdatum08.05.2024
Stückzinsen5,106 %
Duration8,155 Jahre
Modifizierte Duration7,740 %
Konvexität87,405
Zinselastizität0,415

Stammdaten zu Segro PLC LS-Notes 2005(35)

  • Emittent
    Segro PLC
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    20.06.2035
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    20.06.2005
  • Emissionsvolumen
    200.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,23 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Weitere Kurse von Segro PLC LS-Notes 2005(35)

Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
Frankfurt
verzögert
102,980 %
-0,090 % · -0,09 %
09.05.2024, 17:20:05 · 0 Nom.
London
verzögert
103,925 %
-0,025 % · -0,02 %
09.05.2024, 17:35:10 · unbekannt

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