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Anleihe (Unternehmen) • Ver. Arabische Emirate

MDGH - GMTN B.V. LS-Med.-Term Nts 2011(26)

WKN
A1GNK5
Emittent
MDGH GMTN (RSC) Ltd.
ISIN
XS0605560084
•
102,370 %
+0,060 %+0,06 %
Kupon
6,875
Rendite bis Fälligkeit
5,497
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
14.03.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von MDGH - GMTN B.V. LS-Med.-Term Nts 2011(26)

Kupon-Daten
Kupon6,875 %
Erstes Kupondatum14.03.2012
Letztes Kupondatum14.03.2026
Nächster Zinstermin14.03.2025
Rendite
Laufende Verzinsung6,720 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,497 %
Berechnungszeitpunkt10.05.2024
Berechnungskurs102,310 %
Kursdatum09.05.2024
Stückzinsen1,127 %
Duration1,770 Jahre
Modifizierte Duration1,677 %
Konvexität4,612
Zinselastizität0,092

Stammdaten zu MDGH - GMTN B.V. LS-Med.-Term Nts 2011(26)

  • Emittent
    MDGH GMTN (RSC) Ltd.
  • Land des Emittenten
    Ver. Arabische Emirate
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    14.03.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    14.03.2011
  • Emissionsvolumen
    550.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,51 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

Weitere Kurse von MDGH - GMTN B.V. LS-Med.-Term Nts 2011(26)

Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
Frankfurt
verzögert
102,370 %
+0,060 % · +0,06 %
10.05.2024, 13:06:35 · 0 Nom.
London
verzögert
136,095 %
0,000 % · 0,00 %
14.03.2017, 11:24:07 · 5.500.000 Nom.

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