Anleihe (öffentlich) • Spanien
Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA EO-MT-Bonos 2012(25) Series 9
- WKN
- A1G00N
- ISIN
- ES0378641080
- Emittent
- Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA
- WKN
- A1G00N
- Emittent
- Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA
- ISIN
- ES0378641080
•
102,112 %
+0,011 %+0,01 %
Kupon
6,250
Rendite bis Fälligkeit
3,776
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
17.03.2025
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA EO-MT-Bonos 2012(25) Series 9
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 6,250 % |
| Erstes Kupondatum | 17.03.2012 |
| Letztes Kupondatum | 17.03.2025 |
| Nächster Zinstermin | 17.03.2025 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,121 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,776 % |
| Berechnungszeitpunkt | 26.04.2024 |
| Berechnungskurs | 102,101 % |
| Kursdatum | 25.04.2024 |
| Stückzinsen | 0,734 % |
| Duration | 0,877 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,845 % |
| Konvexität | 1,572 |
| Zinselastizität | 0,032 |
Stammdaten zu Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA EO-MT-Bonos 2012(25) Series 9
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