Anleihe (Unternehmen) • USA

Metropolitan Life Global Fdg I LS-Medium-Term Notes 2012(26)

WKN
A1G94N
Emittent
Metropolitan Life Global Funding I
ISIN
XS0834641358
96,310 %
-0,090 %-0,09 %
Geld ·
95,840 %
(100.000 Nom.)
Brief ·
96,660 %
(100.000 Nom.)
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
5,207
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
30.09.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Metropolitan Life Global Fdg I LS-Medium-Term Notes 2012(26)

Kupon-Daten
Kupon3,500 %
Erstes Kupondatum30.03.2013
Letztes Kupondatum30.09.2026
Nächster Zinstermin30.09.2024
Rendite
Laufende Verzinsung3,634 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,207 %
Berechnungszeitpunkt26.04.2024
Berechnungskurs96,300 %
Kursdatum25.04.2024
Stückzinsen0,296 %
Duration2,257 Jahre
Modifizierte Duration2,146 %
Konvexität6,672
Zinselastizität0,115

Stammdaten zu Metropolitan Life Global Fdg I LS-Medium-Term Notes 2012(26)

  • Emittent
    Metropolitan Life Global Funding I
  • Land des Emittenten
    USA
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    30.09.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    27.09.2012
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,75 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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