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Anleihe (Unternehmen) • Bermuda

XLIT Ltd. DL-Notes 2015(15/45)

WKN
A1ZZBN
Emittent
XL Group Ltd.
ISIN
US98420EAD76
•
90,545 %
-0,025 %-0,03 %
Kupon
5,500
Rendite bis Fälligkeit
6,396
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
31.03.2045
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von XLIT Ltd. DL-Notes 2015(15/45)

Kupon-Daten
Kupon5,500 %
Erstes Kupondatum31.03.2015
Letztes Kupondatum31.03.2045
Nächster Zinstermin30.09.2024
Rendite
Laufende Verzinsung6,073 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,396 %
Berechnungszeitpunkt26.04.2024
Berechnungskurs90,570 %
Kursdatum25.04.2024
Stückzinsen0,443 %
Duration8,502 Jahre
Modifizierte Duration7,991 %
Konvexität124,592
Zinselastizität0,732

Stammdaten zu XLIT Ltd. DL-Notes 2015(15/45)

  • Emittent
    XL Group Ltd.
  • Land des Emittenten
    Bermuda
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    31.03.2045
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    30.03.2015
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,12 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Ja
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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