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Asian Development Bank (ADB) Anleihe: 3,750% bis 12.03.2025

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WKN:A1ZRVCISIN:AU3CB0223816Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:AUDFälligkeit:12.03.2025

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KursVolumen (Nominal)Ø Volumen (Nominal) pro Tag
 103,35 G-0,06% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
-0,06 103,41103,4400000


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Emissionsdaten
 Kurs98,42 
 Datum12.09.2014 
 Volumen350.000.000,00 
 WährungAUD 

 Realtime-Kurs 05.12., 15:16:00
 
Kurs €Volumen
 Geld103,28 500.000 Nominal 
 Brief104,27 500.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 05.12., 15:16:00
 
Kurs €Volumen
 Geld103,28 500.000 Nominal 
 Brief104,27 500.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZRVC / AU3CB0223816 
 EmittentAsian Development Bank (ADB) 
 Emittententypsupranational 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit12.03.2025 

Kupondaten
 Kupon3,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin12.03.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,29% 
 laufende Verzinsung3,63 
 Stückzinsen0,88 
 Duration6,39 
 Modified Duration6,18% 
 Konvexität56,15 
 Zinselastizität0,23 
 Basis Point Value0,07 
 Restlaufzeit8,27 
 Berechnet mit Kurs103,41 
 Datum der Berechnung04.12.2016