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Coöperatieve Rabobank U.A. Anleihe: 3,125% bis 15.09.2026

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WKN:A0GW5DISIN:CH0026620846Typ:Anleihe, FestNominal:5.000,00Währung:CHFFälligkeit:15.09.2026

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-0,57 126,17126,7000000


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Emissionsdaten
 Kurs100,98 
 Datum15.09.2006 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungCHF 

 Realtime-Kurs 19.01., 15:18:49
 
Kurs €Volumen
 Geld126,05 100.000 Nominal 
 Brief127,05 250.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA0GW5D / CH0026620846 
 EmittentCoöperatieve Rabobank U.A. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenNiederlande 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal5.000,00 
 Fälligkeit15.09.2026 

Kupondaten
 Kupon3,125% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin15.09.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,36% 
 laufende Verzinsung2,48 
 Stückzinsen1,09 
 Duration8,56 
 Modified Duration8,53% 
 Konvexität110,66 
 Zinselastizität0,03 
 Basis Point Value0,11 
 Restlaufzeit9,65 
 Berechnet mit Kurs126,17 
 Datum der Berechnung19.01.2017