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Coöperatieve Rabobank U.A. Anleihe: 3,125% bis 15.09.2026

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WKN:A0GW5DISIN:CH0026620846Typ:Anleihe, FestNominal:5.000,00Währung:CHFFälligkeit:15.09.2026

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+0,15 124,80124,9500000


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Emissionsdaten
 Kurs100,98 
 Datum15.09.2006 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungCHF 

 Realtime-Kurs n.a., n.a.
 
Kurs €Volumen
 Geld120,15 250.000 Nominal 
 Briefn.a. n.a. Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA0GW5D / CH0026620846 
 EmittentCoöperatieve Rabobank U.A. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenNiederlande 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal5.000,00 
 Fälligkeit15.09.2026 

Kupondaten
 Kupon3,125% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin15.09.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,42% 
 laufende Verzinsung2,50 
 Stückzinsen1,68 
 Duration8,36 
 Modified Duration8,33% 
 Konvexität105,60 
 Zinselastizität0,04 
 Basis Point Value0,11 
 Restlaufzeit9,47 
 Berechnet mit Kurs124,95 
 Datum der Berechnung28.03.2017