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Coöperatieve Rabobank U.A. Anleihe: 3,125% bis 15.09.2026

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WKN:A0GW5DISIN:CH0026620846Typ:Anleihe, FestNominal:5.000,00Währung:CHFFälligkeit:15.09.2026

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-1,13 125,75125,3500000


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Emissionsdaten
 Kurs100,98 
 Datum15.09.2006 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungCHF 

 Realtime-Kurs 09.12., 10:25:26
 
Kurs €Volumen
 Geld125,55 250.000 Nominal 
 Brief126,95 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA0GW5D / CH0026620846 
 EmittentCoöperatieve Rabobank U.A. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenNiederlande 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal5.000,00 
 Fälligkeit15.09.2026 

Kupondaten
 Kupon3,125% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin15.09.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,42% 
 laufende Verzinsung2,49 
 Stückzinsen0,76 
 Duration8,66 
 Modified Duration8,62% 
 Konvexität112,22 
 Zinselastizität0,04 
 Basis Point Value0,11 
 Restlaufzeit9,77 
 Berechnet mit Kurs125,75 
 Datum der Berechnung09.12.2016