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Corporación Andina de Fomento Anleihe: 0,500% bis 26.02.2026

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WKN:A1VJCWISIN:CH0270382093Typ:Anleihe, FestNominal:5.000,00Währung:CHFFälligkeit:26.02.2026

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-0,05 99,7099,6500000


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Emissionsdaten
 Kurs100,94 
 Datum26.02.2015 
 Volumen350.000.000,00 
 WährungCHF 

 Realtime-Kurs 09.12., 10:31:25
 
Kurs €Volumen
 Geld99,60 150.000 Nominal 
 Brief100,50 25.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1VJCW / CH0270382093 
 EmittentCorporación Andina de Fomento 
 Emittententypsupranational 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal5.000,00 
 Fälligkeit26.02.2026 

Kupondaten
 Kupon0,500% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin26.02.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,53% 
 laufende Verzinsung0,50 
 Stückzinsen0,40 
 Duration8,98 
 Modified Duration8,93% 
 Konvexität90,14 
 Zinselastizität0,05 
 Basis Point Value0,09 
 Restlaufzeit9,22 
 Berechnet mit Kurs99,70 
 Datum der Berechnung09.12.2016