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Central American Bank for Economic Integration Anleihe: 0,194% bis 19.11.2021

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WKN:A1Z0Z5ISIN:CH0276581110Typ:Anleihe, FestNominal:5.000,00Währung:CHFFälligkeit:19.11.2021

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-2,55 101,0098,4500000


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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum19.05.2015 
 Volumen255.000.000,00 
 WährungCHF 

 Realtime-Kurs 24.02., 10:38:46
 
Kurs €Volumen
 Geld98,45 250.000 Nominal 
 Brief102,00 250.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1Z0Z5 / CH0276581110 
 EmittentCentral American Bank for Economic Integration 
 Emittententypsupranational 
 Sitz des EmittentenHonduras 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal5.000,00 
 Fälligkeit19.11.2021 

Kupondaten
 Kupon0,194% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin19.11.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)-0,02% 
 laufende Verzinsung0,19 
 Stückzinsen0,05 
 Duration4,70 
 Modified Duration4,70% 
 Konvexität27,14 
 Zinselastizität-0,00 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit4,73 
 Berechnet mit Kurs101,00 
 Datum der Berechnung24.02.2017