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AYT Cedulas Cajas IX - Fondo de Titulización de Activos Anleihe: 4,000% bis 31.03.2020

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WKN:A0D02GISIN:ES0312358015Typ:Anleihe, FestNominal:100.000,00Währung:EURFälligkeit:31.03.2020

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-0,08 111,60111,5200000


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Emissionsdaten
 Kurs98,01 
 Datum31.03.2005 
 Volumen1.500.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 24.04., 14:41:00
 
Kurs €Volumen
 Geld111,51 1.000.000 Nominal 
 Brief111,77 1.000.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 24.04., 14:41:00
 
Kurs €Volumen
 Geld111,51 1.000.000 Nominal 
 Brief111,77 1.000.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA0D02G / ES0312358015 
 EmittentAYT Cedulas Cajas IX - Fondo de Titulización de Activos 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenSpanien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal100.000,00 
 Fälligkeit31.03.2020 

Kupondaten
 Kupon4,000% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin31.03.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,03% 
 laufende Verzinsung3,58 
 Stückzinsen0,28 
 Duration2,82 
 Modified Duration2,82% 
 Konvexität12,25 
 Zinselastizität0,00 
 Basis Point Value0,03 
 Restlaufzeit2,94 
 Berechnet mit Kurs111,60 
 Datum der Berechnung23.04.2017