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PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- Anleihe: 4,250% bis 28.03.2027

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WKN:A0LQNUISIN:ES0371622046Typ:Anleihe, FestNominal:100.000,00Währung:EURFälligkeit:28.03.2027

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+0,03 127,39127,2100000


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Emissionsdaten
 Kurs97,84 
 Datum28.03.2007 
 Volumen1.310.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs n.a., n.a.
 
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Stammdaten
 WKN / ISINA0LQNU / ES0371622046 
 EmittentPROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos- 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenSpanien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal100.000,00 
 Fälligkeit28.03.2027 

Kupondaten
 Kupon4,250% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin28.03.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,28% 
 laufende Verzinsung3,34 
 Stückzinsen0,35 
 Duration8,49 
 Modified Duration8,38% 
 Konvexität109,17 
 Zinselastizität0,11 
 Basis Point Value0,11 
 Restlaufzeit9,92 
 Berechnet mit Kurs127,39 
 Datum der Berechnung26.04.2017