Anleihe (Unternehmen) • Spanien

PROGRAMA CEDULAS TDA -F.T.A.- EO-Notes 2007(27.30) Cl.A5

WKN
A0LQNU
Emittent
PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos-
ISIN
ES0371622046
102,443 %
+0,160 %+0,16 %
Geld ·
102,377 %
(3.000.000 Nom.)
Brief ·
102,508 %
(3.000.000 Nom.)
Kupon
4,250
Rendite bis Fälligkeit
3,772
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
28.03.2030
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von PROGRAMA CEDULAS TDA -F.T.A.- EO-Notes 2007(27.30) Cl.A5

Kupon-Daten
Kupon4,250 %
Erstes Kupondatum28.03.2008
Letztes Kupondatum28.03.2030
Nächster Zinstermin28.03.2025
Rendite
Laufende Verzinsung4,149 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit3,772 %
Berechnungszeitpunkt08.05.2024
Berechnungskurs102,443 %
Kursdatum07.05.2024
Stückzinsen0,499 %
Duration5,309 Jahre
Modifizierte Duration5,116 %
Konvexität33,755
Zinselastizität0,193

Stammdaten zu PROGRAMA CEDULAS TDA -F.T.A.- EO-Notes 2007(27.30) Cl.A5

  • Emittent
    PROGRAMA CEDULAS TDA -Fondo de Titulización de Activos-
  • Land des Emittenten
    Spanien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    28.03.2030
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    28.03.2007
  • Emissionsvolumen
    1.310.000.000,00
  • Emissionspreis
    97,84 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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