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Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Anleihe: 6,250% bis 17.03.2025

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WKN:A1G00NISIN:ES0378641080Typ:Anleihe, FestNominal:100.000,00Währung:EURFälligkeit:17.03.2025

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Aktueller Kurs (Stuttgart, 24.02.17, 17:46:03)
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 134,53 G+0,26% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
+0,35 134,18133,9000000


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Emissionsdaten
 Kurs98,04 
 Datum15.02.2012 
 Volumen608.800.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 27.02., 09:11:44
 
Kurs €Volumen
 Geld134,57 1.000.000 Nominal 
 Brief136,09 1.000.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 27.02., 08:16:28
 
Kurs €Volumen
 Geld132,96 100.000 Nominal 
 Brief137,58 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1G00N / ES0378641080 
 EmittentFondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA 
 Emittententypöffentlich 
 Sitz des EmittentenSpanien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal100.000,00 
 Fälligkeit17.03.2025 

Kupondaten
 Kupon6,250% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin17.03.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,63% 
 laufende Verzinsung4,65 
 Stückzinsen5,96 
 Duration6,50 
 Modified Duration6,40% 
 Konvexität75,19 
 Zinselastizität0,10 
 Basis Point Value0,09 
 Restlaufzeit8,05 
 Berechnet mit Kurs134,53 
 Datum der Berechnung26.02.2017