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Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Anleihe: 6,250% bis 17.03.2025

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WKN:A1G00NISIN:ES0378641080Typ:Anleihe, FestNominal:100.000,00Währung:EURFälligkeit:17.03.2025

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Emissionsdaten
 Kurs98,04 
 Datum15.02.2012 
 Volumen608.800.000,00 
 WährungEUR 

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Stammdaten
 WKN / ISINA1G00N / ES0378641080 
 EmittentFondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA 
 Emittententypöffentlich 
 Sitz des EmittentenSpanien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal100.000,00 
 Fälligkeit17.03.2025 

Kupondaten
 Kupon6,250% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin17.03.18 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,54% 
 laufende Verzinsung4,64 
 Stückzinsen0,77 
 Duration6,64 
 Modified Duration6,54% 
 Konvexität72,82 
 Zinselastizität0,10 
 Basis Point Value0,09 
 Restlaufzeit7,88 
 Berechnet mit Kurs134,65 
 Datum der Berechnung29.04.2017