Anleihe (öffentlich) • Spanien
Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA EO-MT-Bonos 2012(25) Series 9
- WKN
- A1G00N
- ISIN
- ES0378641080
- Emittent
- Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA
- WKN
- A1G00N
- Emittent
- Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA
- ISIN
- ES0378641080
•
102,060 %
-0,035 %-0,03 %
Geld ·
102,061 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
102,402 %
(500.000 Nom.)
Kupon
6,250
Rendite bis Fälligkeit
3,705
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
17.03.2025
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA EO-MT-Bonos 2012(25) Series 9
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 6,250 % |
| Erstes Kupondatum | 17.03.2012 |
| Letztes Kupondatum | 17.03.2025 |
| Nächster Zinstermin | 17.03.2025 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 6,122 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 3,705 % |
| Berechnungszeitpunkt | 08.05.2024 |
| Berechnungskurs | 102,095 % |
| Kursdatum | 07.05.2024 |
| Stückzinsen | 0,905 % |
| Duration | 0,849 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,819 % |
| Konvexität | 1,505 |
| Zinselastizität | 0,030 |
Stammdaten zu Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA EO-MT-Bonos 2012(25) Series 9
Weitere Kurse von Fdo de Tit.D.Def.Sist.Elec.FTA EO-MT-Bonos 2012(25) Series 9
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Stuttgart Echtzeit | 102,060 % -0,035 % · -0,03 % heute, 15:16:46 · 0 Nom. | |||||
Frankfurt verzögert | 102,080 % -0,040 % · -0,04 % heute, 09:16:33 · 0 Nom. | |||||
Berlin Echtzeit | 102,249 % -0,025 % · -0,02 % heute, 10:22:21 · 0 Nom. | |||||
