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Fondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA Anleihe: 4,125% bis 17.03.2017

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WKN:A1HEXZISIN:ES0378641130Typ:Anleihe, FestNominal:100.000,00Währung:EURFälligkeit:17.03.2017

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Emissionsdaten
 Kurs99,58 
 Datum21.01.2013 
 Volumen1.232.000.000,00 
 WährungEUR 

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Stammdaten
 WKN / ISINA1HEXZ / ES0378641130 
 EmittentFondo de Titulización del Deficit del Sistema Electrico, FTA 
 Emittententypöffentlich 
 Sitz des EmittentenSpanien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal100.000,00 
 Fälligkeit17.03.2017 

Kupondaten
 Kupon4,125% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin17.03.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)-0,31% 
 laufende Verzinsung4,07 
 Stückzinsen2,95 
 Duration0,28 
 Modified Duration0,28% 
 Konvexität0,37 
 Zinselastizität-0,00 
 Basis Point Value0,00 
 Restlaufzeit0,28 
 Berechnet mit Kurs101,25 
 Datum der Berechnung01.12.2016