Anleihe (Unternehmen) • Hong Kong
AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2015(24/25)Reg.S
- WKN
- A1ZYDL
- ISIN
- US00131MAB90
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- WKN
- A1ZYDL
- Emittent
- AIA Group Ltd.
- ISIN
- US00131MAB90
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98,180 %
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Geld ·
98,180 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
98,190 %
(200.000 Nom.)
Kupon
3,200
Rendite bis Fälligkeit
5,656
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
11.03.2025
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2015(24/25)Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 3,200 % |
| Erstes Kupondatum | 11.09.2015 |
| Letztes Kupondatum | 11.03.2025 |
| Nächster Zinstermin | 11.09.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,263 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,656 % |
| Berechnungszeitpunkt | 08.05.2024 |
| Berechnungskurs | 98,070 % |
| Kursdatum | 07.05.2024 |
| Stückzinsen | 0,516 % |
| Duration | 0,815 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,772 % |
| Konvexität | 1,320 |
| Zinselastizität | 0,044 |
Stammdaten zu AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2015(24/25)Reg.S
Weitere Kurse von AIA Group Ltd DL-Med.-T.Nts 2015(24/25)Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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