Anleihe (Unternehmen) • Australien
CNOOC Fin.(2015) Aus. Pty Ltd. DL-Notes 2015(15/45)
- WKN
- A1Z06C
- ISIN
- US12634GAC78
- Emittent
- CNOOC Finance [2015] Australia Pty Ltd.
- WKN
- A1Z06C
- Emittent
- CNOOC Finance [2015] Australia Pty Ltd.
- ISIN
- US12634GAC78
•
84,410 %
-0,440 %-0,52 %
Geld ·
82,995 %
(600.000 Nom.)
Brief ·
84,875 %
(600.000 Nom.)
Kupon
4,200
Rendite bis Fälligkeit
5,575
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
05.05.2045
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von CNOOC Fin.(2015) Aus. Pty Ltd. DL-Notes 2015(15/45)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 4,200 % |
| Erstes Kupondatum | 05.11.2015 |
| Letztes Kupondatum | 05.05.2045 |
| Nächster Zinstermin | 05.05.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 5,016 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,575 % |
| Berechnungszeitpunkt | 26.04.2024 |
| Berechnungskurs | 83,730 % |
| Kursdatum | 25.04.2024 |
| Stückzinsen | 2,030 % |
| Duration | 9,754 Jahre |
| Modifizierte Duration | 9,239 % |
| Konvexität | 144,389 |
| Zinselastizität | 0,693 |
Stammdaten zu CNOOC Fin.(2015) Aus. Pty Ltd. DL-Notes 2015(15/45)
Weitere Kurse von CNOOC Fin.(2015) Aus. Pty Ltd. DL-Notes 2015(15/45)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 83,730 % -0,470 % · -0,56 % gestern, 10:22:04 · 0 Nom. |
München Echtzeit | 83,610 % -0,420 % · -0,50 % gestern, 17:03:06 · 0 Nom. |
Berlin Echtzeit | 83,610 % -0,420 % · -0,50 % gestern, 17:03:32 · 0 Nom. |