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Coöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] Anleihe: 3,875% bis 08.02.2022

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WKN:A1G0HGISIN:US21685WDD65Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:08.02.2022

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-0,11 106,06106,10001.8001.700160


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Emissionsdaten
 Kurs99,22 
 Datum08.02.2012 
 Volumen3.000.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs n.a., n.a.
 
Kurs €Volumen
 Geld105,65 500.000 Nominal 
 Briefn.a. n.a. Nominal 

 Realtime-Kurs n.a., n.a.
 
Kurs €Volumen
 Geld105,65 500.000 Nominal 
 Briefn.a. n.a. Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1G0HG / US21685WDD65 
 EmittentCoöperatieve Rabobank U.A. [Utrecht Branch] 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenNiederlande 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit08.02.2022 

Kupondaten
 Kupon3,875% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin08.08.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,52% 
 laufende Verzinsung3,65 
 Stückzinsen0,85 
 Duration4,08 
 Modified Duration3,98% 
 Konvexität23,61 
 Zinselastizität0,11 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit4,79 
 Berechnet mit Kurs106,06 
 Datum der Berechnung25.04.2017