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State Grid Overseas Investment [2014] Ltd. Anleihe: 4,125% bis 07.05.2024

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WKN:A1ZHVBISIN:USG8449WAC85Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:07.05.2024

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-0,21 103,92103,7100000


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Emissionsdaten
 Kurs98,91 
 Datum07.05.2014 
 Volumen1.600.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 02.12., 17:28:13
 
Kurs €Volumen
 Geld104,05 200.000 Nominal 
 Brief104,79 200.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZHVB / USG8449WAC85 
 EmittentState Grid Overseas Investment [2014] Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenBritische Jungferninseln 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit07.05.2024 

Kupondaten
 Kupon4,125% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin07.05.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,57% 
 laufende Verzinsung3,98 
 Stückzinsen0,34 
 Duration5,80 
 Modified Duration5,60% 
 Konvexität45,98 
 Zinselastizität0,22 
 Basis Point Value0,07 
 Restlaufzeit7,42 
 Berechnet mit Kurs103,71 
 Datum der Berechnung03.12.2016