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State Grid Overseas Investment [2014] Ltd. Anleihe: 4,125% bis 07.05.2024

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WKN:A1ZHVBISIN:USG8449WAC85Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:07.05.2024

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Aktueller Kurs (Frankfurt, 26.05.17, 11:24:21)
KursVolumen (Nominal)Ø Volumen (Nominal) pro Tag
 105,73 +0,10% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
+0,11 105,62105,7000000


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Emissionsdaten
 Kurs98,91 
 Datum07.05.2014 
 Volumen1.600.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 26.05., 12:01:28
 
Kurs €Volumen
 Geld105,77 n.a. Nominal 
 Brief106,07 200.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZHVB / USG8449WAC85 
 EmittentState Grid Overseas Investment [2014] Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenBritische Jungferninseln 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit07.05.2024 

Kupondaten
 Kupon4,125% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin07.11.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,21% 
 laufende Verzinsung3,90 
 Stückzinsen0,26 
 Duration5,50 
 Modified Duration5,33% 
 Konvexität42,34 
 Zinselastizität0,19 
 Basis Point Value0,06 
 Restlaufzeit6,95 
 Berechnet mit Kurs105,73 
 Datum der Berechnung27.05.2017