Anleihe (Unternehmen) • Britische Jungferninseln
State Grid Overs.Inv.(BVI)Ltd. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
- WKN
- A19G08
- ISIN
- USG8450LAJ38
- Emittent
- State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd.
- WKN
- A19G08
- Emittent
- State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd.
- ISIN
- USG8450LAJ38
•
95,690 %
-0,020 %-0,02 %
Kupon
3,500
Rendite bis Fälligkeit
5,141
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
04.05.2027
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von State Grid Overs.Inv.(BVI)Ltd. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 3,500 % |
| Erstes Kupondatum | 04.11.2017 |
| Letztes Kupondatum | 04.05.2027 |
| Nächster Zinstermin | 04.11.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,658 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 5,141 % |
| Berechnungszeitpunkt | 11.05.2024 |
| Berechnungskurs | 95,680 % |
| Kursdatum | 10.05.2024 |
| Stückzinsen | 0,117 % |
| Duration | 2,716 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,583 % |
| Konvexität | 9,253 |
| Zinselastizität | 0,139 |
Stammdaten zu State Grid Overs.Inv.(BVI)Ltd. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
Weitere Kurse von State Grid Overs.Inv.(BVI)Ltd. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Frankfurt verzögert | 95,850 % +0,080 % · +0,08 % 10.05.2024, 13:06:40 · 0 Nom. | |||||
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