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ICICI Bank Ltd. [Hong Kong Branch] Anleihe: 5,750% bis 16.11.2020

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WKN:A1A3M2ISIN:USY3860XAC75Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:16.11.2020

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-0,10 109,27109,1800000


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Emissionsdaten
 Kurs99,54 
 Datum16.11.2010 
 Volumen1.000.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs 18.01., 15:18:55
 
Kurs €Volumen
 Geld112,58 300.000 Nominal 
 Brief113,57 300.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1A3M2 / USY3860XAC75 
 EmittentICICI Bank Ltd. [Hong Kong Branch] 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenIndien 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit16.11.2020 

Kupondaten
 Kupon5,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin16.05.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,16% 
 laufende Verzinsung5,26 
 Stückzinsen1,01 
 Duration3,18 
 Modified Duration3,08% 
 Konvexität15,64 
 Zinselastizität0,11 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit3,83 
 Berechnet mit Kurs109,27 
 Datum der Berechnung18.01.2017