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Anleihe (Unternehmen) • Großbritannien

Unique Pub Finance Co.PLC, The LS-Notes 02(27) Cl. A4

WKN
956571
Emittent
The Unique Pub Finance Company PLC
ISIN
XS0154960537
• London
99,040 %
0,000 %0,00 %
Geld ·
97,060 %
(1.000 Nom.)
Brief ·
101,020 %
(1.000 Nom.)
Kupon
5,659
Rendite bis Fälligkeit
6,083
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
30.06.2027
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Unique Pub Finance Co.PLC, The LS-Notes 02(27) Cl. A4

Kupon-Daten
Kupon5,659 %
Erstes Kupondatum30.09.2002
Letztes Kupondatum30.06.2027
Nächster Zinstermin30.06.2024
Rendite
Laufende Verzinsung5,714 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit6,083 %
Berechnungszeitpunkt26.04.2024
Berechnungskurs99,040 %
Kursdatum25.04.2024
Stückzinsen0,465 %
Duration2,664 Jahre
Modifizierte Duration2,511 %
Konvexität9,758
Zinselastizität0,167

Stammdaten zu Unique Pub Finance Co.PLC, The LS-Notes 02(27) Cl. A4

  • Emittent
    The Unique Pub Finance Company PLC
  • Land des Emittenten
    Großbritannien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    GBP
  • Fälligkeit
    30.06.2027
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    20.09.2002
  • Emissionsvolumen
    535.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 GBP
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    n/a
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
London
verzögert
99,040 %
0,000 % · 0,00 %
26.04.2024, 18:10:00 · unbekannt

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