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Affinity Water Finance (2004) PLC Anleihe: 5,875% bis 13.07.2026

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WKN:A0BEEAISIN:XS0195751523Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:13.07.2026

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+0,01 137,58137,5900000


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Emissionsdaten
 Kurs98,60 
 Datum13.07.2004 
 Volumen250.000.000,00 
 WährungGBP 

 Realtime-Kurs 26.09., 11:02:55
 
Kurs €Volumen
 Geld137,56 100.000 Nominal 
 Brief140,23 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA0BEEA / XS0195751523 
 EmittentAffinity Water Finance (2004) PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit13.07.2026 

Kupondaten
 Kupon5,875% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin13.07.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,67% 
 laufende Verzinsung4,27 
 Stückzinsen1,24 
 Duration7,99 
 Modified Duration7,86% 
 Konvexität107,73 
 Zinselastizität0,13 
 Basis Point Value0,11 
 Restlaufzeit9,79 
 Berechnet mit Kurs137,58 
 Datum der Berechnung25.09.2016