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Affinity Water Finance (2004) PLC Anleihe: 5,875% bis 13.07.2026

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WKN:A0BEEAISIN:XS0195751523Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:13.07.2026

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+0,11 132,59132,7200000


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Emissionsdaten
 Kurs98,60 
 Datum13.07.2004 
 Volumen250.000.000,00 
 WährungGBP 

 Realtime-Kurs 23.05., 17:29:02
 
Kurs €Volumen
 Geld132,69 100.000 Nominal 
 Brief134,37 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA0BEEA / XS0195751523 
 EmittentAffinity Water Finance (2004) PLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit13.07.2026 

Kupondaten
 Kupon5,875% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin13.07.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,94% 
 laufende Verzinsung4,43 
 Stückzinsen5,07 
 Duration7,32 
 Modified Duration7,18% 
 Konvexität91,82 
 Zinselastizität0,14 
 Basis Point Value0,10 
 Restlaufzeit9,14 
 Berechnet mit Kurs132,59 
 Datum der Berechnung23.05.2017