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Holding dInfrastructures de Transport S.A.S. Anleihe: 4,875% bis 27.10.2021

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WKN:A0GZ4EISIN:XS0271758301Typ:Anleihe, FestNominal:50.000,00Währung:EURFälligkeit:27.10.2021

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+0,33 119,41119,41n.a.n.a.000


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Emissionsdaten
 Kurs98,88 
 Datum27.10.2006 
 Volumen1.500.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 26.05., 16:09:24
 
Kurs €Volumen
 Geld119,76 100.000 Nominal 
 Brief120,04 300.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 26.05., 16:09:29
 
Kurs €Volumen
 Geld119,74 100.000 Nominal 
 Brief120,06 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA0GZ4E / XS0271758301 
 EmittentHolding dInfrastructures de Transport S.A.S. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenFrankreich 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal50.000,00 
 Fälligkeit27.10.2021 

Kupondaten
 Kupon4,875% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin27.10.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,38% 
 laufende Verzinsung4,08 
 Stückzinsen2,86 
 Duration4,02 
 Modified Duration4,00% 
 Konvexität25,77 
 Zinselastizität0,02 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit4,42 
 Berechnet mit Kurs119,61 
 Datum der Berechnung26.05.2017