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Notting Hill Housing Trust Anleihe: 5,250% bis 07.07.2042

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WKN:A0VTFYISIN:XS0523335395Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:07.07.2042

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Emissionsdaten
 Kurs99,86 
 Datum07.07.2010 
 Volumen300.000.000,00 
 WährungGBP 

 Realtime-Kurs 01.01., 01:00:00
 
Kurs €Volumen
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Stammdaten
 WKN / ISINA0VTFY / XS0523335395 
 EmittentNotting Hill Housing Trust 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit07.07.2042 

Kupondaten
 Kupon5,250% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin07.07.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,74% 
 laufende Verzinsung3,61 
 Stückzinsen1,58 
 Duration11,01 
 Modified Duration10,72% 
 Konvexität347,05 
 Zinselastizität0,43 
 Basis Point Value0,23 
 Restlaufzeit25,21 
 Berechnet mit Kurs145,44 
 Datum der Berechnung22.04.2017