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The Great Rolling Stock Company Ltd. Anleihe: 6,250% bis 27.07.2020

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WKN:A1AZALISIN:XS0526995336Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:27.07.2020

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-0,20 115,46115,2700000


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Emissionsdaten
 Kurs99,47 
 Datum27.07.2010 
 Volumen300.000.000,00 
 WährungGBP 

 Realtime-Kurs 20.01., 17:02:32
 
Kurs €Volumen
 Geld115,09 50.000 Nominal 
 Brief116,58 n.a. Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1AZAL / XS0526995336 
 EmittentThe Great Rolling Stock Company Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des Emittenten 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit27.07.2020 

Kupondaten
 Kupon6,250% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin27.01.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,72% 
 laufende Verzinsung5,42 
 Stückzinsen3,12 
 Duration2,86 
 Modified Duration2,81% 
 Konvexität14,54 
 Zinselastizität0,05 
 Basis Point Value0,04 
 Restlaufzeit3,51 
 Berechnet mit Kurs115,27 
 Datum der Berechnung22.01.2017