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CITIC Ltd. Anleihe: 6,625% bis 15.04.2021

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WKN:A1GP43ISIN:XS0611586263Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:15.04.2021

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 117,70 G+0,01% VortagEröff.letztesgesamt1 Woche4 Wochen52 Wochen
+0,01 117,69117,6900000


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Emissionsdaten
 Kurs100,00 
 Datum15.04.2011 
 Volumen750.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs n.a., n.a.
 
Kurs €Volumen
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Stammdaten
 WKN / ISINA1GP43 / XS0611586263 
 EmittentCITIC Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenHong Kong 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit15.04.2021 

Kupondaten
 Kupon6,625% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin15.10.16 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,47% 
 laufende Verzinsung5,63 
 Stückzinsen3,00 
 Duration3,50 
 Modified Duration3,42% 
 Konvexität21,87 
 Zinselastizität0,10 
 Basis Point Value0,05 
 Restlaufzeit4,55 
 Berechnet mit Kurs117,70 
 Datum der Berechnung25.09.2016