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Heineken N.V. Anleihe: 2,875% bis 04.08.2025

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WKN:A1G7ZTISIN:XS0811555183Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:04.08.2025

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Aktueller Kurs (Lang und Schwarz, 23.02.17, 16:26:40)
KursVolumen (Nominal)Ø Volumen (Nominal) pro Tag
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+0,29 114,93114,93n.a.n.a.000


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Emissionsdaten
 Kurs98,98 
 Datum02.08.2012 
 Volumen750.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 23.02., 16:26:35
 
Kurs €Volumen
 Geld115,24 300.000 Nominal 
 Brief115,60 300.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 23.02., 16:26:40
 
Kurs €Volumen
 Geld115,22 100.000 Nominal 
 Brief115,62 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1G7ZT / XS0811555183 
 EmittentHeineken N.V. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenNiederlande 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit04.08.2025 

Kupondaten
 Kupon2,875% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin04.08.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,00% 
 laufende Verzinsung2,50 
 Stückzinsen1,60 
 Duration7,58 
 Modified Duration7,50% 
 Konvexität79,17 
 Zinselastizität0,07 
 Basis Point Value0,09 
 Restlaufzeit8,44 
 Berechnet mit Kurs115,08 
 Datum der Berechnung23.02.2017