Anleihe (Finanzinstitute) • Australien
National Australia Bank Ltd. LS-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(26)
- WKN
- A1G81G
- ISIN
- XS0825495368
- Emittent
- National Australia Bank Ltd.
- WKN
- A1G81G
- Emittent
- National Australia Bank Ltd.
- ISIN
- XS0825495368
•
95,770 %
-0,030 %-0,03 %
Kupon
3,000
Rendite bis Fälligkeit
4,967
Zinstyp
Fest
Währung
GBP
Fälligkeit
04.09.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von National Australia Bank Ltd. LS-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(26)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 3,000 % |
| Erstes Kupondatum | 04.09.2013 |
| Letztes Kupondatum | 04.09.2026 |
| Nächster Zinstermin | 04.09.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,132 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,967 % |
| Berechnungszeitpunkt | 10.05.2024 |
| Berechnungskurs | 95,800 % |
| Kursdatum | 09.05.2024 |
| Stückzinsen | 2,074 % |
| Duration | 2,215 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,110 % |
| Konvexität | 6,453 |
| Zinselastizität | 0,105 |
Stammdaten zu National Australia Bank Ltd. LS-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 12(26)
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| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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