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Coöperatieve Rabobank U.A. Anleihe: 4,125% bis 14.09.2022

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WKN:A1G895ISIN:XS0826634874Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:14.09.2022

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+0,00 117,22117,22n.a.000567


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Emissionsdaten
 Kurs99,50 
 Datum14.09.2012 
 Volumen1.000.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 26.05., 17:57:23
 
Kurs €Volumen
 Geld117,11 1.000.000 Nominal 
 Brief117,60 1.000.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 28.05., 18:31:22
 
Kurs €Volumen
 Geld117,22 100.000 Nominal 
 Brief117,58 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1G895 / XS0826634874 
 EmittentCoöperatieve Rabobank U.A. 
 EmittententypFinanzinstitute 
 Sitz des EmittentenNiederlande 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit14.09.2022 

Kupondaten
 Kupon4,125% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin14.09.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)0,78% 
 laufende Verzinsung3,52 
 Stückzinsen2,93 
 Duration4,78 
 Modified Duration4,75% 
 Konvexität34,64 
 Zinselastizität0,04 
 Basis Point Value0,06 
 Restlaufzeit5,30 
 Berechnet mit Kurs117,25 
 Datum der Berechnung28.05.2017