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Bacardi Ltd. Anleihe: 2,750% bis 03.07.2023

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WKN:A1HMV0ISIN:XS0947658208Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:EURFälligkeit:03.07.2023

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Emissionsdaten
 Kurs99,86 
 Datum03.07.2013 
 Volumen650.000.000,00 
 WährungEUR 

 Realtime-Kurs 19.01., 16:34:54
 
Kurs €Volumen
 Geld110,55 500.000 Nominal 
 Brief110,85 500.000 Nominal 

 Realtime-Kurs 19.01., 17:25:16
 
Kurs €Volumen
 Geld110,33 100.000 Nominal 
 Brief111,17 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1HMV0 / XS0947658208 
 EmittentBacardi Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenBermuda 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit03.07.2023 

Kupondaten
 Kupon2,750% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin03.07.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,01% 
 laufende Verzinsung2,48 
 Stückzinsen1,51 
 Duration5,95 
 Modified Duration5,89% 
 Konvexität47,59 
 Zinselastizität0,06 
 Basis Point Value0,07 
 Restlaufzeit6,45 
 Berechnet mit Kurs110,75 
 Datum der Berechnung19.01.2017