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Glencore Funding LLC Anleihe: 4,625% bis 29.04.2024

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WKN:A1ZHA8ISIN:XS1028955844Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:USDFälligkeit:29.04.2024

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-0,12 104,48104,46008.0001.9055.102


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Emissionsdaten
 Kurs99,60 
 Datum29.04.2014 
 Volumen1.000.000.000,00 
 WährungUSD 

 Realtime-Kurs n.a., n.a.
 
Kurs €Volumen
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Stammdaten
 WKN / ISINA1ZHA8 / XS1028955844 
 EmittentGlencore Funding LLC 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenUSA 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit29.04.2024 

Kupondaten
 Kupon4,625% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin29.10.17 
 Kupon-Periode6 Monate 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)3,93% 
 laufende Verzinsung4,43 
 Stückzinsen0,05 
 Duration5,39 
 Modified Duration5,18% 
 Konvexität40,39 
 Zinselastizität0,23 
 Basis Point Value0,06 
 Restlaufzeit7,00 
 Berechnet mit Kurs104,36 
 Datum der Berechnung29.04.2017