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Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd. Anleihe: 4,000% bis 19.06.2025

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WKN:A1ZKX0ISIN:XS1078777114Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:19.06.2025

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+0,11 113,14113,1000000


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Emissionsdaten
 Kurs99,07 
 Datum19.06.2014 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungGBP 

 Realtime-Kurs 07.12., 11:03:02
 
Kurs €Volumen
 Geld113,31 100.000 Nominal 
 Brief116,96 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZKX0 / XS1078777114 
 EmittentThames Water Utilities Cayman Finance Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenKaiman Inseln 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit19.06.2025 

Kupondaten
 Kupon4,000% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin19.06.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)2,28% 
 laufende Verzinsung3,54 
 Stückzinsen1,88 
 Duration7,35 
 Modified Duration7,19% 
 Konvexität73,47 
 Zinselastizität0,16 
 Basis Point Value0,08 
 Restlaufzeit8,53 
 Berechnet mit Kurs113,14 
 Datum der Berechnung07.12.2016