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Thames Water Utilities Cayman Finance Ltd. Anleihe: 4,000% bis 19.06.2025

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WKN:A1ZKX0ISIN:XS1078777114Typ:Anleihe, FestNominal:1.000,00Währung:GBPFälligkeit:19.06.2025

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Aktueller Kurs (Berlin, 25.05.17, 15:02:41)
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+0,15 115,35115,3100000


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Emissionsdaten
 Kurs99,07 
 Datum19.06.2014 
 Volumen500.000.000,00 
 WährungGBP 

 Realtime-Kurs 25.05., 18:00:12
 
Kurs €Volumen
 Geld115,49 100.000 Nominal 
 Brief118,97 100.000 Nominal 

Stammdaten
 WKN / ISINA1ZKX0 / XS1078777114 
 EmittentThames Water Utilities Cayman Finance Ltd. 
 EmittententypUnternehmen 
 Sitz des EmittentenKaiman Inseln 
 Bond-TypAnleihe 
 Nominal1.000,00 
 Fälligkeit19.06.2025 

Kupondaten
 Kupon4,000% 
 Kupon-TypFest 
 Nächster Kupon-Termin19.06.17 
 Kupon-PeriodeJahr 
 Rückzahlungspreis100,00 

Kennzahlen
 Rendite (nach ISMA)1,92% 
 laufende Verzinsung3,47 
 Stückzinsen3,74 
 Duration6,91 
 Modified Duration6,78% 
 Konvexität68,77 
 Zinselastizität0,13 
 Basis Point Value0,08 
 Restlaufzeit8,07 
 Berechnet mit Kurs115,35 
 Datum der Berechnung25.05.2017